화요일, 미즈호는 최근 코밴스에서 분사한 포트레아(NASDAQ:FTRE)에 대해 중립 등급과 목표가 27.00달러로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 현재 포트레아가 코반스에서 분리된 후 시장 점유율 손실로 인해 단기적으로 수익 가시성 문제에 직면해 있다고 지적했습니다.
미즈호의 분석에 따르면 임상시험수탁기관(CRO) 산업의 장기적인 사이클 특성과 현재 업계 상황으로 인해 포트레아의 회복은 2025~2026년까지 이어질 수 있다고 합니다. 미즈호는 포트레아의 마진 확대 가능성이 매력적인 이야기이기는 하지만, 현재 회사의 레버리지 프로필을 고려할 때 신중한 접근이 필요하다는 점을 인정했습니다.
미즈호의 이러한 입장은 보다 긍정적인 전망을 고려하기 전에 포트레아의 운영 성공에 대한 구체적인 신호가 필요하다는 데 근거하고 있습니다. 이 회사는 주식에 대한 잠재적 인 재평가의 전조로서 확실한 실행 증거의 중요성을 강조했습니다.
미즈호가 설정한 목표주가 27.00달러는 포트레아에 대한 회사의 중립적 입장을 반영한 것으로, 회사가 분사 후 환경을 탐색하고 CRO 업계에서 더 강력한 발판을 마련하기 위해 노력하는 동안 관망하는 접근 방식을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
포트레아의 잠재력을 고려하는 투자자를 위해 현재 InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 22억 8,000만 달러로 업계 내에서 적당한 규모를 나타냅니다. 최근의 어려움에도 불구하고 올해 순이익은 증가할 것으로 예상되며, 이는 향후 잠재적인 마진 확대에 대한 미즈호의 전망에 부합하는 것입니다. 이러한 낙관론은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 포트레아의 주가수익비율이 -24.91로 현재 수익성이 높지 않다는 사실에 의해 다소 완화될 수 있습니다.
또한 포트레아의 주가는 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 상대강도지수(RSI)에 따르면 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하므로 매수 기회로 볼 수 있습니다. 그러나 5명의 애널리스트가 회사의 단기 수익 가시성에 대한 우려를 반영하여 향후 수익 추정치를 하향 조정했기 때문에 주의가 필요합니다. 이러한 요소를 염두에두고 투자자는 연간 또는 연간 Pro 및 Pro + 구독시 추가 10 % 할인 된 PRONEWS24를 포함하는 InvestingPro를 통해 제공되는 포괄적 인 분석에서 가치를 찾을 수 있습니다. 투자 결정에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있는 6가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
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