화요일, KeyBanc Capital Markets는 하우멧 에어로스페이스 (NYSE:HWM) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 70에서 $ 90로 올렸고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 수정은 하우멧 에어로스페이스가 매출과 마진 모두에서 기대치를 초과한 2024년 1분기에 이어 회사의 재무 성과와 미래 전망에 대한 긍정적인 평가를 반영한 것입니다.
2024년 2분기 주당 순이익 추정치를 0.58달러에서 0.61달러로, 2024년과 2025년 전체 주당 순이익 추정치를 이전 추정치인 2.31달러와 2.80달러에서 각각 2.40달러와 3.00달러로 상향 조정했습니다.
이러한 조정은 예상되는 가격 강세, 방위 부문의 수요 증가, 상업용, 방위용 및 산업용 가스 터빈 시장의 애프터마켓 수요의 상당한 증가를 기반으로 합니다.
또한 하우멧 에어로스페이스는 2024년 연간 EBITDA 마진 가이던스를 기존 23%에서 24%로 상향 조정하여 KeyBanc의 조정된 예상치인 24.3%에 부합하도록 했습니다.
이러한 마진 개선은 가격 전략의 완전한 실현, 항공우주 부문의 노동 효율성 향상, 단조 휠 부문에 도움이 되는 알루미늄 가격 하락, 2025~2026년에 시작될 것으로 예상되는 와이드바디 항공기 생산 활동 증가의 초기 지표 등 여러 요인에 기인합니다.
긍정적인 모멘텀에도 불구하고 KeyBanc은 2024년 하반기에 하우멧의 실적에 큰 기여를 하는 단조 휠의 짧은 리드 타임이 회사의 궤도에 영향을 미칠 수 있기 때문에 잠재적인 역풍에 주목합니다.
또한 이 보고서는 특히 글로벌 자동차 제작 사이클이 둔화되고 판매가 견조하게 유지됨에 따라 글로벌 시장에서 철강에서 알루미늄으로 전환되고 있음을 강조합니다.
2H24 MAX 제작 및 납품에 대한 완만한 전망을 포함하여 상업용 항공우주 제작률에 대한 하우멧의 보수적인 전망은 현실적인 것으로 간주됩니다. 하지만 에어버스와 보잉이 생산 목표를 달성한다면 하우멧은 추가 상승 여력을 확보할 수 있습니다.
이 분석은 주주 수익률에 대한 하우멧의 전략적 선호에 고개를 끄덕이며 결론을 내리고, 현재 시장 상황에서 회사가 인수합병보다는 자사주 매입에 참여할 가능성이 더 높다는 것을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
키뱅크 캐피털 마켓의 최신 개정판은 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁에 반영된 하우멧 에어로스페이스 (NYSE:HWM)의 몇 가지 긍정적인 지표와 일치합니다. 특히 하우멧은 3년 연속 배당금을 인상하여 주주 환원에 대한 의지를 보여주었습니다. 이는 15명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정하면서 회사의 재무 궤적에 대한 자신감을 나타냈다는 사실로 보완됩니다.
2024년 1분기 기준 시가총액 345억 8,000만 달러, 지난 12개월 동안 15.47%의 견고한 매출 성장률로 이러한 전망을 더욱 풍부하게 합니다. 이 회사의 주가수익비율은 40.53으로 프리미엄 밸류에이션으로 보일 수 있지만, 0.5의 주가수익비율은 수익 대비 성장 잠재력을 나타냅니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 총 수익률이 63.32%에 달했으며 52주 고점 대비 99.12%에 근접한 수준에서 거래되고 있습니다.
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