화요일, DA Davidson은 월든캐스트(NASDAQ: WALD) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 15.50달러에서 6.50달러로 낮추면서도 여전히 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 월든캐스트가 재조정된 재무 실적을 발표하고 새로운 최고재무책임자를 선임한 데 이어 오바기 스킨케어 브랜드의 운영 문제를 해결한 데 따른 것입니다.
2022년 3분기 이후 실적을 발표하지 않았던 월든캐스트는 2024년 1분기 실적을 공개하며 오바지와 밀크 메이크업 모두 높은 수익성과 함께 견고한 성장세를 보였습니다.
또한 2024년에 대한 가이던스를 제시하며 두 자릿수 매출 성장과 10% 중반대의 EBITDA 마진을 예상했는데, 이는 2023년의 11% 마진보다 개선된 수치입니다.
이 회사는 전년 대비 15%의 매출 증가와 40%의 EBITDA 증가를 반영하여 기존의 2024년 예상치를 업데이트하여 3,400만 달러로 상향 조정했습니다. 또한 DA Davidson은 Waldencast에 대한 2025년 추정치를 시작했습니다.
회사의 성장과 수익성에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 목표 주가는 2025년 예상 EBITDA 4,600만 달러의 27배 배수를 기준으로 하향 조정되었습니다.
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