화요일에 글로벌 금융 서비스 회사 인 UBS는 Autoliv, Inc. (NYSE:ALV) 주식을 중립에서 구매로 업그레이드하고 목표 주가를 $ 102에서 $ 141로 올렸습니다.
이 자동차 안전 시스템 제조업체는 2023 회계연도에는 9% 포인트, 2024년 1분기에는 약 6% 포인트 앞서는 등 경차 생산 대비 견조한 실적을 보이고 있습니다. 이러한 성과는 동종 업계에서 두드러지게 앞서고 있습니다.
2024 회계연도에는 2023 회계연도에 비해 170 베이시스 포인트 증가할 것으로 예상되는 오토리브의 마진 확대도 눈에 띄는 부분입니다. 이 회사의 탄탄한 재무제표는 올해 들어 주가가 약 15% 상승하며 업계 평균을 20% 상회하는 수익률을 기록하는 데 기여했습니다. 회사의 재무 건전성과 성장성은 등급 상향의 주요 요인이었습니다.
UBS는 오토리브가 전기차(EV) 시장 침투, 집중적인 자본 배분 필요성, 중국 시장에 대한 노출 부족과 같은 단기적인 섹터 우려로부터 어느 정도 절연되어 있다는 점에 주목했습니다. 금융 서비스 회사에 따르면 이러한 장점은 오토리브가 단기, 중기, 장기적으로 유리한 위치에 있다고 합니다.
오토리브는 동종 업계에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있지만, 여전히 과거 주가수익배수보다 낮게 평가되고 있습니다. 이 회사의 12개월 선행 주가수익비율은 현재 약 11배로, 과거 평균인 약 13배와 대조적입니다. UBS는 오토리브의 기록적으로 높은 마진을 고려할 때 역사적 수준보다 낮은 주가는 정당화하기 어렵다고 보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
UBS가 Autoliv, Inc. (NYSE:ALV)를 매수 등급으로 업그레이드한 후, 최신 InvestingPro 데이터를 살펴보면 회사의 긍정적 전망을 뒷받침할 수 있는 강력한 재무 지표를 가진 회사가 있음을 알 수 있습니다. Autoliv의 시가총액은 102억 3,000만 달러에 달하며, 주가수익비율은 현재 19.6으로 2024년 1분기 기준 지난 12개월 기준으로는 더욱 매력적인 14.79로 조정되었습니다. 이는 회사의 수익에 비해 합리적인 밸류에이션을 시사합니다.
2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 매출은 15.05% 증가했고, 같은 기간 매출 총이익률은 17.78%를 기록하는 등 인상적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 3.03%의 배당금 증가율로 2.16%의 양호한 배당 수익률을 기록하며 주주에게 가치를 환원하기 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 특히, 인베스팅프로 팁에 따르면 오토리브는 3년 연속 배당금을 인상했으며 28년 연속 배당금 지급을 유지하고 있습니다.
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