화요일, Surf Air Mobility Inc (NYSE:SRFM) Bernstein SocGen 그룹이 입장을 Outperform에서 Market Perform으로 전환함에 따라 주식 등급이 변경되었습니다.
이 다운 그레이드와 함께 회사는 회사 주식의 목표 주가도 이전 목표 인 $ 0.40에서 크게 하락한 $ 3.62로 조정했습니다.
항공기용 하이브리드 전기 파워트레인 개발과 지역 항공 모빌리티(RAM)를 위한 디지털 마켓플레이스 구축을 진행 중인 서프 에어 모빌리티는 RAM 부문의 미충족 수요를 해결하는 것을 목표로 하고 있습니다.
애널리스트는 기술 발전으로 인해 2035년까지 120억~180억 달러의 가치가 있을 수 있는 RAM 시장을 언급하며 상당한 시장 기회에 대한 잠재력을 언급했습니다.
이번 등급 강등은 회사의 재무 구조에 대한 우려의 영향을 받았습니다. 애널리스트는 서프 에어 모빌리티가 한 자릿수의 현금 잔고를 유지하면서 분기당 1600만~1800만 달러의 비율로 자금을 고갈시키고 있다고 지적했습니다.
분석가는 9천만 달러의 약정 인출과 최대 2억 9천 6백만 달러의 후속 인출이 가능한 GEM 시설을 통해 약정 파이낸싱을 이용할 수 있음에도 불구하고 상당한 희석의 위험이 있다고 강조했습니다. 이 위험은 최근 주식의 성과로 인해 더욱 악화되었습니다.
이 회사의 전략은 기존 항공기 프레임을 새로운 기술로 개조하여 제품 출시 기간을 단축하는 것입니다. 이러한 접근 방식은 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상되는 신흥 RAM 산업에서 발판을 마련하기 위한 광범위한 노력의 일환입니다.
2024년 1분기 말 현재, 서프 에어 모빌리티는 GEM 시설에서 제공하는 상당한 재정 자원을 활용할 수 있는 옵션이 남아 있습니다.
그러나 이 자금 조달 옵션 사용의 잠재적 희석 효과에 대한 애널리스트의 우려로 인해 회사 주식에 대한 전망이 더욱 신중해졌습니다.
인베스팅프로 인사이트
서프 에어 모빌리티 (NYSE:SRFM)의 재정적 문제는 InvestingPro 팁에서 강조한 바와 같이 상당한 부채와이자 지불의 어려움에 반영되어 있습니다. 시가총액이 2,785만 달러에 불과하고 수익성 대비 매출 성장률이 우려스러운 이 회사의 재무 건전성은 위태롭습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 308% 이상의 인상적인 매출 성장에도 불구하고 매출 총이익률은 2.18%에 불과하여 매출을 실제 수익으로 전환하는 데 비효율적인 것으로 나타났습니다. 게다가 주가는 급락하여 같은 기간 기준으로 전년 대비 89% 이상 하락했으며, 현재 52주 최고가의 6.99%에 불과한 가격에 거래되고 있습니다.
투자자들은 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 있지만, 이 기간 내에 수익성을 기대하지는 않는다는 점에 유의해야 합니다. 이 회사의 주식은 변동성이 높은 것이 특징이며 지난 주, 월, 분기 동안 큰 타격을 받았습니다. 이러한 요인과 주주에 대한 배당금 지급이 없다는 점이 결합되어 잠재적 투자자에게는 어려운 그림이 그려집니다.
서프 에어 모빌리티에 대한 투자를 고려하고 있다면 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 전체 범위를 이해하는 것이 중요합니다. 추가 인사이트가 필요하다면 17개의 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다. 이러한 인사이트 등에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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