화요일, 도이치 뱅크는 Symrise AG (SY1 : GR) (OTC : SYIEY) 주식에 대한 입장을 조정하여 향료 및 향료 제조업체의 등급을 보류에서 구매로 이동했습니다. 금융 기관은 또한 목표 주가를 120.00 유로로 인상하여 이전 105.00 유로에서 상승했습니다.
이번 상향 조정은 심라이즈의 CFO 올라프 클링거(Olaf Klinger)와의 일련의 투자자 미팅을 통해 회사의 전망을 긍정적으로 재평가한 데 따른 것입니다. 도이체방크는 아로마 부문의 마진 압박과 임금 인플레이션과 같은 기존 과제를 인정하면서도 회사가 진전을 보이고 있다고 언급했습니다.
심라이즈는 올해 상반기에 계획된 비용 절감의 절반이 시행되는 등 비용 절감과 긍정적인 볼륨 레버리지의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
심라이즈의 1분기에는 가격 압박이 크지 않았으며 상황이 악화될 조짐도 보이지 않습니다. 이 회사의 연간 유기적 매출 성장률(OSG)은 외환 가격을 고려하지 않고 5~7% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
도이치뱅크는 투입 비용 감소로 인해 20.3%의 마진을 예상하면서 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA) 마진이 목표치인 '~20%'보다 높아질 가능성이 있다고 전망했습니다.
도이치뱅크는 2분기 및 상반기 실적 업데이트를 앞두고 심라이즈가 견조한 실적을 발표할 것으로 예상하고 있습니다. 1분기와 비슷한 10.8%의 영업이익률 증가를 예상하고 있으며, 이는 비교가 용이하고 외환 가격을 제외한 약 7%의 성장으로 뒷받침됩니다.
또한 기저(U/L) EBITDA 마진은 20.5%로 전년 동기 대비 80베이시스포인트 상승할 것으로 예상됩니다. 이러한 예상치는 도이치뱅크의 상반기 EBITDA 컨센서스보다 3% 높은 수준입니다.
InvestingPro 인사이트
심라이즈에 대한 도이체방크의 낙관적인 전망에 이어 InvestingPro 플랫폼은 투자자에게 도움이 될 만한 추가 인사이트를 제공합니다. 첫째, 심라이즈는 14년 연속 배당금을 인상하고 17년 연속 배당금 지급을 유지하면서 주주 환원에 대한 강력한 의지를 보여 왔습니다. 주주에게 가치를 환원하는 이러한 일관된 성과는 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 나타내는 사실에서 강조됩니다.
InvestingPro 데이터는 시가총액 161억 3천만 달러와 지난 12개월 동안 2.42%의 견고한 매출 성장률을 기록하여 회사의 비즈니스 확장 능력을 반영하고 있습니다. 그러나 데이터에 따르면 심라이즈의 주가수익비율은 43.39, 주가순자산비율은 2.0으로 높은 수익 배수로 거래되고 있어 단기 수익 성장에 비해 주식 가치가 낙관적으로 평가될 수 있음을 시사합니다.
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