금요일, CFRA는 $ 138.00의 꾸준한 주가 목표와 함께 Ross Stores, Inc. (NASDAQ: ROST)에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이 회사의 가치는 2025 회계 연도 (1 월) 주당 순이익 (EPS) 추정치를 기반으로하여 23.0 배의 가격 대비 수익 (P / E) 배수를 적용했으며, 이는 회사의 5 년 평균 순방향 P / E 배수 인 23.9 배보다 약간 낮습니다. CFRA는 2025 회계연도와 2026 회계연도의 EPS 전망치를 각각 6.00달러와 6.40달러로 변동 없이 유지했습니다.
Ross Stores의 1분기 정규화 주당순이익은 1.46달러로 전년의 1.09달러를 상회하고 컨센서스 예상치를 0.11달러 상회했습니다. 매출 역시 예상치인 45억 5,000만 달러에 비해 48억 6,000만 달러를 기록하여 예상치를 3,200만 달러 초과하는 흑자를 기록해 예상치를 상회했습니다. 비교 가능한 매장 매출은 전년 대비 3% 증가하여 전체 매출의 8% 증가에 기여했습니다.
경영진은 액세서리와 아동 카테고리가 매출에서 가장 높은 성과를 거뒀다고 강조했습니다. 지리적으로는 캘리포니아와 태평양 북서부가 가장 강력한 지역으로 부상했습니다. 또한 dd's 할인 체인이 주요 Ross 매장보다 더 좋은 성과를 거두었으며, 이러한 성공은 제공되는 가치에 대한 고객의 긍정적인 반응에 기인한다고 언급했습니다.
재고 수준은 전년 대비 10% 증가했으며, 매장 평균 재고는 4% 증가하여 매출 성장과 보조를 맞췄습니다. 앞으로 Ross Stores는 비슷한 규모의 매장 매출이 2~3% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 주당순이익은 5.98달러로 최고치를 기록할 것으로 전망했습니다.
CFRA는 논평에서 Ross Stores의 견고한 비즈니스 모델과 실행력을 인정하면서도 주식에 대한 중립적 입장을 유지하면서 적정가치를 언급했습니다. 이 회사는 회사의 실적에 만족감을 표했지만 현재 주식 가치가 잠재력을 반영하고 있다고 보고 보류 등급을 유지하기로 결정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면 Ross Stores, Inc. (NASDAQ:ROST)의 시가 총액은 484.43 억 달러, P / E 비율은 24.14로 수익 능력에 대한 투자자의 정서를 반영합니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 8.99%로, 비즈니스 운영이 탄탄하게 확장되고 있음을 나타냅니다.
특히 로스 스토어는 지난 12개월 동안 18.55%의 배당금 성장률과 31년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 탄탄한 배당 실적을 보여줬으며, 이는 InvestingPro 팁에서 강조한 바와 같습니다.
또 다른 인베스팅프로 팁 은 로스 스토어가 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있어 수익 배수를 고려하는 투자자에게 잠재적 가치를 제시한다고 지적했습니다. 0.88의 PEG 비율을 가진 회사의 가격 대비 수익 성장률은 이러한 가치 제안을 강조합니다. 또한 로스 스토어는 가격 변동성이 낮아 투자자의 포트폴리오에 어느 정도 안정성을 제공한다는 평가를 받고 있습니다.
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