금요일, 모건스탠리는 H 월드 그룹 주식회사의 재무 전망을 조정했습니다. (NASDAQ: HTHT)의 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 60 달러에서 56 달러로 낮추고 비중 확대 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 주로 임대 및 소유 호텔의 가용 객실당 수익(RevPAR)과 프랜차이즈 및 관리(F&M) 수익률 증가로 인해 예상을 뛰어넘는 2024년 1분기 실적에 따른 것입니다.
이 회사는 2024년 L&O RevPAR 전망치를 3%, 2024년과 2025년 F&M 수익률 전망치를 6~7% 상향 조정했습니다. 이에 따라 H 월드 그룹에 대한 모건 스탠리의 총 수익 예측은 2024년 3%, 2025년 2% 증가했습니다. 이러한 매출 예측의 향상은 회사의 조정 EBITDA와 주당순이익(EPS)에 직접적인 긍정적인 영향을 미치며, 2024년과 2025년의 EPS 추정치는 각각 6%씩 상승했습니다.
업데이트된 밸류에이션은 또한 9%에서 10.5%로 상향 조정된 가중평균자본비용(WACC)을 고려합니다. 이러한 변화는 미국 국채와 중국 국채 간의 수익률 스프레드 확대를 반영한 것입니다. 모건스탠리가 분석하는 미국 상장 중국 호텔 기업 모두에 WACC 인상이 적용되었습니다.
실적 전망 개선에도 불구하고 할인율 상승으로 인해 H 월드 그룹의 목표 주가는 7% 하락했습니다. 이 회사는 주식에 대한 강세 또는 약세 사례 값에는 변화가 없다고 언급했습니다. 이번 목표가 조정은 H 월드 그룹의 강력한 운영 실적과 밸류에이션에 영향을 미치는 광범위한 금융 시장 상황 사이의 균형을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
모건 스탠리가 H 월드 그룹 주식회사의 재무 전망을 수정함에 따라. (NASDAQ: HTHT)의 재무 전망을 수정함에 따라 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁은 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 에이치월드 그룹의 시가총액은 113억 1천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 25.53으로 투자자 심리와 회사 수익성에 대한 시장 평가를 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 조정하면 P/E 비율은 22.44로 약간 낮아져 합리적인 가격으로 성장을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래에 대한 자신감의 신호가 될 수 있으며 종종 주가를 지지하는 역할을 합니다. 또한 이 회사는 호텔, 레스토랑 및 레저 업계에서 저명한 업체로 인정받고 있으며 지난 12개월 동안 수익을 올렸습니다. 이러한 요인들은 높은 주주 수익률과 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름 능력과 결합되어 H 월드 그룹의 재무 건전성에 대한 긍정적인 전망을 제공합니다.
투자자들은 단기 부채가 유동 자산을 초과하는 반면, 주가/장부 배수가 6.67로 높은 수준에서 거래되고 있어 밸류에이션이 프리미엄으로 평가될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 최근 주가는 1주 총 수익률이 -12.78%로 하락세를 보였는데, 이는 회사의 펀더멘털을 믿는 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro에서 보다 미묘한 지침을 제공할 수 있는 10가지 추가 투자용 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.