금요일, Stifel은 Deckers Outdoor (NYSE:DECK) 그러나 회사의 목표 주가를 $ 775에서 $ 825로 올렸습니다. 이 조정은 4 회계 분기에 강한 상승세를 보인 Deckers의 최근 재무 성과에 따른 것입니다.
2025 회계연도에 대한 회사의 가이던스는 보수적인 입장을 취하고 있으며, EBITDA는 전년 대비 거의 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 전망에도 불구하고 2024 회계연도의 매출과 주당 순이익(EPS) 모두 당초 가이던스를 크게 상회하여 각각 9%와 35% 높은 실적을 달성했습니다.
이 회사는 데커스의 견고한 실적은 인정하지만 현재 가이던스 EPS의 30배, 내재된 포워드 EBITDA의 20배를 초과하는 주식 가치의 지속 가능성에 대해서는 신중한 입장을 표명하고 있습니다. HOKA 브랜드의 성장 궤적은 회사 가치 평가에 매우 중요한 요소로 간주됩니다. HOKA 가이던스는 시장 기대치에 부합하는 20%의 성장을 예상하고 있지만, 4분기 소비자 직접 판매(DTC) 매출의 둔화가 브랜드의 잠재력에 대한 관심의 초점이 되고 있습니다.
2025년과 2026년 회계연도의 매출 및 조정 EBITDA 전망치는 크게 변경되지 않을 것으로 예상됩니다. 그러나 예상 세율 하락과 자사주 매입 효과로 인해 주당순이익(EPS) 전망치는 상향 조정되었습니다. 2025 회계연도에 대한 향후 상향 조정 가능성에도 불구하고 스티펠의 이러한 입장은 밸류에이션에 대한 신중한 접근 방식을 반영합니다. 이 회사는 12개월 목표주가 825달러로 업데이트된 데커스 아웃도어에 대해 '보유' 등급을 재차 제시하며 마무리했습니다.
InvestingPro 인사이트
데커스 아웃도어의 재무 회복력은 현금 보유액이 부채 수준을 능가하는 대차 대조표에서 강조되며, 이는 재무 안정성에 초점을 맞춘 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다. 이는 최근 애널리스트들이 향후 실적 전망에 대한 기대치를 상향 조정하면서 회사의 실적 전망에 대한 잠재적 신뢰를 나타내는 사실로 더욱 보완됩니다. 또한 데커스는 회사의 재무 건전성을 평가하는 중요한 지표인 현금 흐름으로 이자 지급을 안정적으로 감당할 수 있는 능력을 입증했습니다.
밸류에이션 측면에서 보면, 데커스는 32.49의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 수익 역량에 대한 투자자의 심리를 반영합니다. 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 15.34%에 달해 재무 수익 확대 능력을 보여주고 있습니다. 또한, 데커스는 1년 총 수익률이 105.45%에 달해 투자자들에게 큰 보상을 제공했습니다. 보다 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/DECK 에서 회사의 투자 잠재력을 더 깊이 이해할 수 있는 16가지 팁이 포함된 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 투자 툴킷을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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