금요일, 베어드는 UDR, Inc.(NYSE:UDR)의 목표 주가를 기존 39.00달러에서 42.00달러로 상향 조정하고 주식에 대한 시장수익률 초과달성(Outperform) 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 예상치를 소폭 상회한 1분기 UDR의 실적에 따른 것입니다.
이 회사는 혼합 임대료 성장이 가속화되어 2분기에 당초 예상했던 것보다 약 100 베이시스 포인트 더 높았으며 해안 시장이이를 주도했습니다.
UDR의 순영업수익(NOI)의 약 15%를 차지하는 워싱턴 DC 시장은 2분기 초 혼합 임대료 성장률이 4~5%에 달하는 등 눈에 띄는 모멘텀을 보였습니다.
매출액이 400 베이시스 포인트 감소한 것도 혼합 임대료 성장률의 가속화에 기여했습니다. 이는 1분기에 630 베이시스 포인트였던 신규 임대 성장률과 갱신 임대 성장률의 차이가 크게 줄어든 데 주로 기인합니다.
UDR의 현재 임대 손실률은 약 2~2.5%이며, 회사는 갱신과 신규 임대 성장률 간의 격차가 300~400 베이시스포인트로 좁혀질 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 추세에 대응하여 UDR은 리스 갱신에 더욱 공격적인 자세를 취하고 있습니다.
인수 측면에서 UDR은 합작 투자 파트너인 LaSalle과 협력하여 자산 인수를 적극적으로 모색하고 있습니다. 또한 1300 Fairmont의 개발업체가 대출을 확보한 것도 중요한 발전이며, 이를 통해 UDR은 DCP 투자에서 계속 수익을 창출할 수 있게 되었습니다.
UDR은 또한 5천만 달러에 달하는 다른 세 건의 DCP 투자를 면밀히 주시하고 있으며, 부채 수익률은 약 6~7%로 DCP 투자 잔액의 한 자릿수보다 약간 낮습니다.
인베스팅프로 인사이트
베어드가 UDR에 대한 목표 주가를 업데이트한 후, 인베스팅프로의 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 미묘한 그림을 보여줍니다. UDR의 조정 시가총액은 140억 4,000만 달러로, 부동산 부문에서 상당한 존재감을 반영합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율(P/E)은 91.57로 상당히 높지만, 투자자들은 UDR의 수익 잠재력에 대해 자신감을 보이고 있습니다. 이는 향후 상당한 수익 성장에 대한 기대감을 나타내며, 같은 기간 동안 0.08의 PEG 비율로 강조되어 수익 성장에 비해 주식이 저평가되어있을 수 있음을 시사합니다.
또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 3.98%의 매출 성장률을 기록하며 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며, 66.51%의 매출 총이익률은 높은 수익성을 보여주고 있습니다. 2024년 145일 기준 4.38%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 1.19%의 완만한 배당금 증가율은 성장과 수익을 동시에 추구하는 투자자에게 특히 매력적입니다.
인베스팅프로 팁은 UDR의 주가가 현재 52주 최고가의 88.16% 수준이며 6개월 총 수익률이 19.0%로 탄력적인 모습을 보이고 있다고 강조합니다. 또한 인베스팅프로 구독자는 UDR의 실적과 잠재적 투자 전략에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하는 몇 가지 팁을 더 이용할 수 있습니다. 투자 리서치를 강화하려면 프로모션 코드 PRONEWS24를 사용하여 수많은 추가 팁이 기다리고 있는 InvestingPro의 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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