금요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 금융 및 인적 자원을위한 엔터프라이즈 클라우드 애플리케이션 제공 업체 인 Workday (NASDAQ:WDAY) 주식의 가격 목표를 수정했습니다. 새로운 목표 주가는 이전 290 달러에서 250 달러로 하향 조정되었으며 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
Workday는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표하면서 구독 매출이 전년 동기 대비 19% 성장하여 애널리스트의 예상치를 소폭 상회했다고 밝혔습니다. 그러나 12개월 수주잔고 증가율은 18%로 예상치를 충족하는 데 그쳤습니다.
Workday 경영진은 특히 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역에서 거래 면밀한 조사가 증가하고 고객 수 갱신 수준이 하락했으며, 이러한 추세는 2025 회계연도 내내 지속될 것으로 예상했습니다.
이러한 도전에 대응하기 위해 Workday 경영진은 회계연도 구독 매출 가이던스를 17%로 낮췄습니다. 그럼에도 불구하고 비즈니스 내 강력한 영업 레버리지로 인해 영업이익률(OM) 기대치를 50bp 상향 조정했습니다.
Workday 경영진은 역풍에도 불구하고 의료 및 공공 부문에서의 강력한 성과, 재무 관리 솔루션(FINS)의 지속적인 강세, 전체 플랫폼에서의 성공 등 긍정적인 측면을 지적했습니다. 또한 파트너 중심의 파이프라인도 견고하게 구축되었습니다.
스티펠은 목표주가 조정에 대한 논평에서 Workday가 주요 투자 분야에 집중하고 있음을 강조했습니다. 그러나 이 회사는 FINS 및 해외 시장에서 대기업 거래에 대한 확고한 라이벌과의 경쟁에서 상당한 진전이 없다면 Workday가 단기간에 20% 이상의 구독 성장률로 복귀하기는 어려울 것이라고 지적했습니다.
InvestingPro 인사이트
2025 회계연도에 여러 가지 도전 과제와 강점이 혼재하는 가운데, InvestingPro의 최신 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 692억 1,000만 달러, 주가수익비율 49.61의 Workday는 높은 수익 배수에서 거래되고 있으며, 이는 회사 가치를 고려하는 투자자에게 고려해야 할 사항입니다. 높은 주가수익비율에도 불구하고 Workday는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 투자자들에게 잠재력을 보여줄 수 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Workday는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 소프트웨어 업계에서 눈에 띄는 플레이어입니다. 또한 지난 12개월 동안 16.78%의 매출 성장률과 75.6%의 견고한 매출 총이익률로 수익성이 높습니다. 이러한 요인들은 거래에 대한 면밀한 조사와 경쟁이 치열한 시장 환경 속에서도 회사의 회복력에 기여할 수 있습니다.
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