금요일, 도이치 뱅크는 금융 및 인적 자원을위한 엔터프라이즈 클라우드 애플리케이션 제공 업체 인 Workday (NASDAQ:WDAY), 주식의 목표 주가를 이전 $ 300에서 $ 265로 낮춤으로써 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
목표주가 조정의 근거는 인적 자본 관리(HCM) 부문에서 Workday의 지속적인 강세와 소규모 시장에서의 견고한 입지, FINS GTM(Financials Go-To-Market) 팀 내 생산성 향상 조짐 등 긍정적인 발전을 바탕으로 한 것입니다. 이러한 요인들은 회사가 견고한 두 자릿수 성장을 유지할 수 있는 핵심 동력으로 꼽힙니다.
이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 도이체방크는 Workday가 전년도에 비해 더욱 어려운 시장 환경에 직면해 있다고 지적했습니다. 가격 우위와 조기 갱신 인센티브 등 Workday가 기존에 의존하던 특정 혜택이 사라지면서 단기적인 성장 가속화가 더욱 어려워질 것으로 예상됩니다.
새로운 목표주가 265달러는 2025년 예상 잉여현금흐름(CY25E FCF)에 30배의 멀티플을 적용한 것입니다. 이 밸류에이션은 변화하는 시장 환경 속에서 Workday의 단기 성장 전망에 대한 은행의 신중한 전망을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
Workday(NASDAQ:WDAY)가 시장의 복잡성을 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 최신 데이터는 재무 상태를 보다 명확하게 파악할 수 있게 해줍니다. 2024년 4분기 기준 시가총액 692억 1,000만 달러, 지난 12개월 동안 16.78%의 높은 매출 성장률을 기록하며 경쟁이 치열한 소프트웨어 업계에서 탄탄한 성과를 보여주고 있습니다. 이러한 성장은 75.6%라는 높은 매출 총이익률과 함께 효율적인 운영과 비용 관리에 대한 탄탄한 이해도를 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 부채보다 현금을 더 많이 보유하여 안정적인 재무 기반을 갖춘 Workday의 재무 건전성을 강조합니다. 또한 단기 수익 성장률에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 수익 잠재력을 고려할 때 저평가되어 있을 수 있다는 점을 시사합니다. 보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 InvestingPro는 Workday에 대한 10가지 이상의 추가 팁을 제공하며, 특별 할인을 통해 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 되는 더 많은 인사이트를 제공합니다.
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