금요일, Canaccord Genuity는 Snowflake 주식에 대한 매수 등급을 유지했지만 목표 주가를 230.00 달러에서 215.00 달러로 낮췄습니다 (NYSE:SNOW).
이 조정은 고성장 주식에 대한 광범위한 재평가 속에서보다 보수적 인 평가를 반영합니다. 이러한 하락에도 불구하고 회사는 회사의 성장 전망에 대해 여전히 낙관적입니다.
Canaccord Genuity의 애널리스트는 26%에 달하는 Snowflake의 강력한 잉여현금흐름(FCF) 마진에 주목했습니다. 이러한 재무 건전성은 회사의 미래에 대한 긍정적인 지표로 간주됩니다.
1분기에는 약정 잔여 성과 의무(cRPO)가 30% 증가하는 등 고무적인 조짐을 보였습니다. 이러한 성장세는 회사의 2025 회계연도 제품 매출 성장 가이던스인 24%를 달성할 수 있으며 심지어 보수적이라는 애널리스트의 견해를 뒷받침합니다.
Snowflake의 최근 성과는 데이터 관리에 대한 고객의 광범위한 투자 추세와도 일치합니다. 이 회사는 이러한 지속적인 사이클의 혜택을 누릴 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다. 애널리스트가 다시 매수 등급을 부여한 것은 Snowflake의 시장 지위와 이러한 추세를 활용할 수 있는 능력에 대한 지속적인 신뢰를 의미합니다.
목표주가를 230달러에서 215달러로 하향 조정한 것은 고성장하는 동종업계의 멀티플이 약간 압축되었기 때문입니다. 이러한 가치 평가의 변화는 성장 지향적 기술주에 대한 현재 시장 심리를 반영한 것입니다.
캔커드 제뉴이티는 스노우플레이크에 대해 여전히 긍정적인 입장을 유지하고 있으며, 현재 거래 범위에서 매수 기회를 보고 있습니다. 이 애널리스트의 발언은 시장이 앞으로 스노우플레이크의 성장 잠재력에 더 큰 비중을 둘 것이라는 믿음을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: SNOW)가 고성장 기술 환경을 계속 탐색함에 따라 InvestingPro의 최근 시장 데이터는 투자자가 가치 있다고 생각할 수있는 몇 가지 주요 재무 지표와 분석가 정서를 강조합니다. 현재 시가총액이 517억 9,000만 달러인 스노우는 탄탄한 현금 상태를 유지하고 있으며, 이는 재무 회복력을 시사하는 InvestingPro 팁에 따르면 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 회사로 반영되어 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성 상태가 양호한 것으로 나타났습니다.
반면에 26명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했지만, 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사의 향후 수익 잠재력을 고려하는 투자자에게 매우 중요한 요소입니다. 또한 스노우플레이크는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 창출 주식을 찾는 투자자의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점도 인식하는 것이 중요합니다.
최근의 가격 역학 관계는 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. 스노우플레이크의 주가는 지난 3개월 동안 32.6% 하락하며 큰 폭으로 하락했지만, 2025년 1분기까지 지난 12개월 동안 높은 수익 밸류에이션 배수와 11.38의 주가/장부 배수로 거래되고 있습니다. 이러한 수치는 같은 기간 동안 32.85%의 견고한 매출 성장률로 정당화될 수 있는 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다.
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