금요일, 미즈호 증권은 금융 및 인적 자원을 위한 엔터프라이즈 클라우드 애플리케이션 제공업체인 Workday, Inc.(NASDAQ:WDAY)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 회사 주식에 대한 목표 주가를 기존 325 달러에서 280 달러로 낮추면서 여전히 매수 등급을 추천했습니다.
Workday는 견조한 실적을 보인 첫 번째 회계연도 실적을 발표했습니다. 하지만 구독 매출과 수주잔고에서 예상보다 낮은 실적을 기록했습니다. 이에 따라 경영진은 2025 회계연도 구독 매출 가이던스를 하향 조정했습니다. 이 수정으로 인해 시간외 거래에서 Workday의 주가는 11% 하락했습니다.
Workday는 기존 고객층을 대상으로 적극적인 교차 판매를 해왔으며 장기적으로 백오피스 소프트웨어 시장을 지배할 수 있는 강력한 위치에 있는 것으로 평가받고 있습니다. Workday의 성장 전략에는 해외 확장, 금융 부문(FINS)의 신규 고객 확보, 미드 마켓 부문에서의 점유율 확대가 포함됩니다.
이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 Workday는 거시경제의 불확실성이 확대되면서 거래에 대한 면밀한 조사가 증가하고 있습니다. 또한 2024 회계연도 계약 갱신 주기가 다가오면서 어려운 비교 대상에 직면해 있습니다.
미즈호의 목표주가 하향 조정은 거시경제적 압박이 단기적으로 Workday의 성장을 저해할 수 있다는 예상이 반영된 것입니다. 그럼에도 불구하고 미즈호는 투자의견 '매수'를 유지함으로써 Workday의 장기 전망에 대한 신뢰를 재차 강조했습니다.
InvestingPro 인사이트
가 어려운 거시경제 환경을 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 상태를 보다 명확하게 파악할 수 있게 해줍니다. 시가총액 692억 1,000만 달러, 주가수익비율 49.61의 Workday는 수익 잠재력에서 상당한 가치를 인정받고 있으며, 이는 0.11에 불과한 주가수익비율로 뒷받침되며 단기 수익 성장 전망에 비해 주가수익비율이 매력적이라는 것을 나타냅니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 16.78%의 견고한 매출 성장률과 75.6%의 높은 매출 총이익률은 비즈니스 운영의 효율성을 반영합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Workday는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성을 제공하며, 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있어 투자자에게 잠재적으로 매력적인 진입 시점을 제공합니다. 게다가 Workday는 소프트웨어 업계에서 주목받는 기업으로 꼽히며, 애널리스트들은 올해도 수익을 낼 것으로 예상하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익을 냈고 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 등, 이러한 요소는 시장의 불확실성 속에서 투자자의 신뢰를 높이는 데 기여할 수 있습니다.
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