금요일, 오펜하이머는 금융 및 인적 자원을 위한 엔터프라이즈 클라우드 애플리케이션을 제공하는 선도적 인 공급 업체 인 Workday (NASDAQ:WDAY) 주가는 이전 $ 320에서 $ 300로 낮추었습니다. 이 회사는 조정에도 불구하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
목표주가 하향 조정은 Workday가 대형 거래 감소, 고객 채용 감소, 영업 주기 연장, 특히 EMEA 지역의 역풍 등의 어려움에 직면하면서 2025 회계연도 시작이 더디게 진행됨에 따라 이루어졌습니다.
Workday의 소프트 부킹으로 인해 연간 구독 매출 성장 가이던스가 감소하여 현재 목표 범위의 하단으로 예상됩니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Workday는 수익성 있는 성장 경로를 유지하고 있는 것으로 알려졌습니다.
경영진은 재무 관리 솔루션(FINS), 미드마켓 부문의 성장, 특정 산업에서의 성과, 파트너 채널의 강점 등 비즈니스의 여러 측면에 대해 자신감을 표명했습니다.
하지만 2분기 약정 수익 성과 의무(CRPO) 가이던스는 그다지 긍정적이지 않은 것으로 보이며, 이는 1분기에 직면한 문제가 다음 분기에도 지속될 수 있음을 시사합니다.
애널리스트의 논평에 따르면 Workday 주가는 단기적으로 하락 압력을 받을 수 있지만 과거 실적에 비추어 볼 때 회복 가능성이 있으며, 특히 2년 전 1분기에 어려움을 겪었지만 2분기에 강한 반등을 보였던 비슷한 상황을 언급하고 있습니다.
투자자들은 회사의 전망을 평가할 때 현재의 어려움이 일시적일 수 있다는 점을 고려할 것을 권장합니다. 애널리스트의 의견에 따르면 목표주가 하향 조정은 그룹 멀티플의 광범위한 압축을 반영한 것입니다. Workday의 재무 성과와 향후 가이던스는 투자자와 시장 분석가 모두 계속해서 면밀히 모니터링할 것입니다.
InvestingPro 인사이트
Workday(NASDAQ:WDAY)의 목표주가 조정과 직면한 과제 속에서 InvestingPro 데이터는 투자자가 주목할 만한 주목할 만한 지표를 보여줍니다. Workday의 시가총액은 692억 1,000만 달러이며, 49.61의 높은 P/E 비율을 보이고 있어 향후 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 보여줍니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 16.78%의 견조한 매출 성장률을 기록하여 시장의 역풍에도 불구하고 매출을 늘릴 수 있는 역량을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁은 부채보다 현금이 더 많은 Workday의 탄탄한 대차대조표와 소프트웨어 업계의 핵심 플레이어로서의 위상을 강조합니다. 주가는 주가순자산비율 8.56 등 높은 밸류에이션 배수로 거래되고 있지만, 가격 변동성이 낮은 것으로도 인정받고 있습니다. 애널리스트들은 올해 수익성을 예측하고 있으며, 이는 현재의 어려움 속에서 회사의 미래를 고려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호가 될 수 있습니다.
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