금요일, 데커스 아웃도어 코퍼레이션 (NYSE:DECK)는 에버 코어 ISI의 목표 주가가 이전 $ 960에서 $ 1,110로 인상되었습니다. 이 회사는 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 데커스의 4분기 실적이 기대치를 상회한 데 따른 것으로, 특히 UGG와 HOKA 브랜드가 컨센서스 예상치를 상회한 애널리스트 자체 예측을 뛰어넘는 성과를 거뒀습니다.
2025 회계연도에 대한 회사의 가이던스는 전년 대비 매출이 약 10% 증가하고 총 마진이 210 베이시스 포인트 감소할 것으로 예상하여 보수적인 것으로 간주되었습니다. 이러한 신중한 전망에도 불구하고 에버코어 ISI는 올해 내내 데커스의 가이던스 상향 조정 가능성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 이 애널리스트는 이러한 긍정적인 전망의 근거로 UGG의 연중 상품으로의 전환과 HOKA의 신제품 출시 모멘텀 등 몇 가지 요인을 꼽았습니다.
국내 매출을 앞지르는 데커스의 해외 성장과 도매보다 빠르게 성장하는 소비자 직접 판매(DTC) 채널도 에버코어 ISI가 데커스의 마진 확대를 예상하는 이유 중 하나입니다. 데커스의 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA)에 대한 이 회사의 예상치는 2025년과 2026년 회계연도에 대한 스트리트 추정치보다 각각 8%, 11% 높습니다.
애널리스트의 의견은 HOKA 브랜드의 강력한 모멘텀과 데커스가 올해 가이던스를 상향 조정하는 데 기여할 수 있는 여러 촉매제의 잠재력을 강조합니다. 연초에 낮은 기준을 설정한 데커스의 실적에 주목하며, 올해가 진행됨에 따라 보수적인 예측을 뛰어넘을 수 있음을 시사했습니다.
에버코어 ISI의 목표주가 상향 조정은 데커스의 전략과 브랜드 파워, 특히 HOKA와 UGG 라인에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 데커스가 보수적인 가이던스를 뛰어넘고 전략적 성장 이니셔티브를 통해 마진 확대를 달성할 것이라는 회사의 기대는 회사 주가를 더욱 낙관적으로 보는 데 기여했습니다.
인베스팅프로 인사이트
데커스 아웃도어 코퍼레이션(NYSE:DECK)은 탄탄한 재무 건전성과 성장 잠재력을 입증했으며, 이는 인베스팅프로의 실시간 데이터에 의해 더욱 입증되었습니다. 시가총액이 232억 2,000만 달러이고 주가수익비율이 32.49인 데커스는 시장에서 견고한 밸류에이션을 보여주고 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 15.34%의 매출 증가율을 기록하며 매출의 강력한 상승세를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 데커스가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성과 유연성을 제공한다는 점을 강조합니다. 또한 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 수익 잠재력을 고려할 때 저평가되어 있을 수 있다는 점을 시사합니다. 애널리스트들은 데커스의 재무 실적에 대한 낙관론을 반영하여 향후 실적 전망치를 상향 조정했습니다. 특히, 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점은 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다.
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