금요일, UBS는 금융 및 인적 자원을 위한 엔터프라이즈 클라우드 애플리케이션을 제공하는 선도적인 공급업체인 Workday(NASDAQ:WDAY)에 대한 전망을 수정하여 회사의 목표 주가를 280.00달러에서 255.00달러로 낮췄습니다. 이 회사는 주식에 대한 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다.
4월에 마감된 Workday의 1분기 실적은 경제적인 역풍으로 인해 딜 조사가 증가하고 고객사 인력 증가가 예상보다 둔화되는 등 어려운 시기를 보였습니다.
이러한 요인들은 미래 수익의 중요한 지표인 회사의 계산된 잔여 성과 의무(cRPO) 성장률에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 1분기의 cRPO 성장률은 예상치에 부합하는 수준에 그쳤으며, 7월에 끝나는 2분기에 대한 가이던스에서는 예상 17~18%에 크게 못 미치는 15~16%의 성장률을 제시하고 있습니다.
2024 회계연도 내내 20%를 웃돌던 cRPO 성장률이 2025 회계연도 하반기에는 15% 이하로 떨어질 가능성이 있는 등 성장 둔화가 눈에 띕니다. 이러한 추세에 따라 Workday는 2025 회계연도 구독 매출 성장률 전망치를 1% 감소에 해당하는 약 5,000만 달러 하향 조정했습니다.
UBS 애널리스트는 cRPO 성장 둔화의 심각성에 대해 우려를 표하며, 연간 매출 가이던스의 소폭 감소가 회사의 변화된 전망을 반영하기에 충분한지 의문을 제기했습니다. 이러한 우려에도 불구하고 UBS는 현재 Workday의 주식에 대해 중립 의견을 유지하기로 결정했습니다.
InvestingPro 인사이트
UBS가 Workday에 대한 전망을 수정함에 따라 투자자는 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트를 고려하면 도움이 될 수 있습니다. 시가총액 692억 1,000만 달러, 주가수익비율 49.61의 Workday는 소프트웨어 업계에서 중요한 기업으로 자리매김하고 있습니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 16.78%에 달해 경쟁이 치열한 시장에서 확장할 수 있는 역량을 보여줍니다. 또한, 75.6%의 매출 총이익률은 어려운 경제 상황에서도 수익성을 유지할 수 있는 운영 효율성과 역량을 반영합니다.
InvestingPro 팁은 Workday의 재무 안정성을 강조하며, 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 경제적 역풍을 극복할 수 있는 능력을 우려하는 투자자에게 안심할 수 있는 신호가 될 수 있다고 말합니다. 또한 Workday 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되므로 변동성이 큰 기술 업종에서 잠재적으로 더 안정적인 투자 옵션을 제공합니다. 더 많은 인사이트를 얻고자 하는 투자자를 위해 12가지의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
이러한 메트릭과 인사이트는 Workday의 성과와 잠재력에 대한 보다 미묘한 관점을 제공하여 UBS가 제공하는 분석을 보완하고 투자자가 의사결정 과정에서 고려할 추가 요소를 제공합니다.
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