금요일에 Citi는 ULTA Salon (NASDAQ: ULTA)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 485에서 $ 400로 낮췄습니다. 이 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 1분기 주당 순이익(EPS)이 6.22달러로 컨센서스 6.42달러에 비해 부족할 것으로 예상되는 데 따른 것입니다. 이러한 예상은 컨센서스인 +2.7%에 비해 +1%로 추정되는 비교 가능한 매출 성장률의 약세에 기인합니다.
최근 경쟁사 컨퍼런스에서 ULTA Salon의 경영진은 예상보다 빠른 카테고리 성장 둔화를 강조했습니다. 또한 1분기 유사 매출은 이전에 예상했던 상반기 한 자릿수의 낮은 범위의 하단에 머물 가능성이 높다고 밝혔습니다.
경영진은 당초 2024년 연간 가이던스를 재확인했지만, 현재 업계 데이터에 따르면 2분기까지 부진한 추세가 지속되고 있어 향후 가이던스에 대해 보다 신중한 입장을 취할 수 있을 것으로 보입니다.
시장 경쟁이 치열해지면서 ULTA가 시장 점유율을 유지하기 위해 프로모션 및 마케팅에 대한 투자를 늘려야 할 수도 있다는 우려가 제기되고 있습니다.
Citi는 ULTA Salon의 2024년 연간 수익 전망치를 26.89달러에서 25.52달러로 수정했는데, 이는 이전 예상치인 +4% 대비 +2%라는 낮은 매출 성장률을 고려한 것입니다.
4분기 실적 발표 이후 주가가 27% 하락한 것을 감안할 때, Citi는 시장이 이미 1분기 실적 부진과 가이던스 하향 조정 가능성을 고려한 것으로 판단합니다. 이는 향후 ULTA 살롱의 주가에 대한 균형 잡힌 위험/보상 시나리오를 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
ULTA 살롱에 대한 Citi의 수정된 전망에 비추어 볼 때, 현재 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다. 시가총액은 180억 3,000만 달러, 주가수익비율은 14.39로 ULTA는 강력한 시장 입지를 보여주고 있습니다. 최근의 주가 하락에도 불구하고 회사 경영진은 자신 있게 자사주를 매입하고 있는데, 이는 InvestingPro 팁 중 하나에서 알 수 있듯이 ULTA의 경영진이 인식하는 기본 가치의 신호일 수 있습니다.
유동 자산이 단기 부채를 능가하고 부채가 적정 수준을 유지하는 등 회사의 펀더멘털은 여전히 견고하며, 이는 재무 안정성의 긍정적인 지표입니다. 또한 ULTA는 지난 12개월 동안 14.97%의 영업 이익률로 수익성을 기록했습니다. 추가 InvestingPro 팁에 따르면 주식은 7.91의 높은 주가순자산비율로 거래되고 있지만 애널리스트들은 올해 수익성을 예측하고 있으며 지난 10년간 높은 수익률을 기록한 이력이 있습니다.
ULTA 살롱을 고려하는 투자자에게는 현재 주가가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며 지난 3개월 동안 상당한 가격 하락을 경험했다는 점이 주목할 만합니다. 이는 잠재적 매수 기회로 작용할 수 있는데, 특히 RSI가 과매도 영역에 있음을 시사하고 있기 때문입니다. 더 깊은 인사이트와 추가 분석을 원하시면 ULTA 살롱( https://www.investing.com/pro/ULTA)에서 12가지 인베스팅프로 팁을 더 확인하실 수 있습니다. 또한 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 혜택을 이용할 수 있습니다.
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