금요일, 골드만 삭스는 금융 및 인적 자원을위한 엔터프라이즈 클라우드 애플리케이션의 선도적 인 제공 업체 인 Workday (NASDAQ:WDAY)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 목표 주가를 기존 310달러에서 300달러로 낮추면서 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 수정은 2025 회계연도의 구독 매출 가이던스를 기존 17.5%에서 중간 시점 기준 15.5%로 하향 조정한 Workday의 발표에 따른 것입니다. 최근 역사상 처음으로 가이던스를 변경한 것은 분기 실적이 예상에 부합했음에도 불구하고 이루어졌습니다. 투자자들이 1분기 18%에서 2분기 15.5%로 계산된 잔여 성과 의무(cRPO) 성장률과 2027 회계연도 목표 17~19%에 대한 불투명한 전망 등 업데이트된 가이던스 수치를 처리하면서 장 마감 후 거래에서 Workday의 주가는 11% 하락했습니다.
골드만삭스는 Workday의 향후 목표 달성 능력에 대한 투자자의 우려를 인정하면서도 낮아진 기대치를 잠재적 기회로 해석했습니다. 이 회사의 애널리스트는 2025 회계연도 가이던스에 영향을 미치는 요인으로 거래 조사 증가, 고객 수 증가 둔화 등 주로 주기적인 요인이라고 판단했습니다.
이 애널리스트는 Workday의 강력한 비즈니스 펀더멘털을 강조하며, 안정적인 경쟁 수주율, 제품 확장, 운영 레버리지 등을 효과적인 실행 지표로 꼽았습니다.
또한 7,500만 달러 규모의 파이프라인과 GCP 마켓플레이스와의 신규 계약을 통해 AWS의 엔터프라이즈 지원으로 강화된 미드 마켓에 성공적으로 진출하고, 거래 감시를 받지 않는 등 Workday의 주요 성장 이니셔티브도 강조했습니다.
또한 파트너가 창출한 수요가 가속화되어 1분기 파이프라인과 연간 계약 금액이 지난 회계연도 전체보다 더 많이 증가했습니다. 또한 재무 관리 솔루션(FINS) 및 전체 플랫폼 판매와 같은 Workday의 비핵심 HCM 제품도 전년 동기 대비 20% 이상 성장했습니다.
골드만삭스는 투자자들이 이러한 긍정적인 추세에 대한 추가 증거를 찾을 수 있지만, 2025년 매출 대비 6배의 기업가치로 평가된 Workday의 가치는 적정하고 달성 가능한 기대치를 반영한 것이라고 결론지었습니다.
InvestingPro 인사이트
Workday(NASDAQ:WDAY)가 매출 가이던스 조정 및 투자자의 면밀한 조사 기간을 거치는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성 및 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 692억 1,000만 달러, 주가수익비율 49.61의 Workday는 소프트웨어 업계의 선두주자로서의 위상을 반영하듯 프리미엄을 받고 거래되는 것으로 보입니다. 구독 매출 가이던스 하향 조정에도 불구하고 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 16.78%의 높은 매출 성장률을 기록하여 경쟁 회복력을 입증했습니다.
두 가지 주목할 만한 InvestingPro 팁은 Workday의 재무 안정성을 강조합니다. 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있다는 점입니다. 이러한 인사이트는 탄탄한 재무 기반을 시사하며, 투자자는 단기적인 시장 변동에 대응할 수 있는 Workday의 역량을 안심할 수 있습니다. 또한 Workday 주식은 가격 변동성이 낮다는 특징이 있어 기술 업종에서 비교적 안정적인 투자 옵션을 제공합니다.
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