금요일, Seaport Global Securities는 Deckers Outdoor (NYSE: DECK)에 대한 매수 등급을 유지하고 일관된 목표 주가를 $ 1,050.00로 유지했습니다. 이 회사는 HOKA 및 UGG 브랜드, 소비자 직접 판매 및 도매 채널, 미국 및 해외 시장과 같은 주요 영역에서 두 자릿수 성장에 힘입어 매출, EBIT 및 EPS에서 상당한 성과를 거두었습니다.
컨센서스 예상치에 부합하는 25 회계연도 매출 전망에도 불구하고, 데커스의 EPS 가이던스는 총마진(GM) 축소가 예상되기 때문에 다소 낙관적이지 않습니다.
24회계연도의 데커스의 GM 확대는 특히 정가 판매의 강세에 기인했으며, 이러한 추세는 25회계연도 1분기까지 이어지고 있습니다. 정상적인 정가 판매 수준으로 돌아갈 것으로 예상되는 가운데, 현재의 강세는 HOKA와 UGG 브랜드가 모멘텀을 유지할 경우 FY25 가이던스에 대한 잠재적 상승 여력을 시사합니다.
특히 HOKA는 핵심 러닝 시장을 넘어 라이프스타일 소비자들에게도 어필하며 성장하고 있습니다. 데커스는 브랜드의 헤리티지와 폭넓은 매력의 균형을 맞추는 것을 목표로 하고 있습니다.
UGG 브랜드 역시 25 회계연도에도 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 지난 회계연도에는 수요가 공급을 초과했으며, 태즈맨과 울트라 미니와 같은 인기 라인으로 인해 2024년 가을에 대한 사전 예약이 증가할 것으로 보입니다. 또한 데커스는 골든 컬렉션을 비롯한 신제품을 출시하여 성장을 더욱 촉진할 계획입니다.
이러한 요인에 비추어 시포트 글로벌 증권은 데커스의 예상치를 소폭 상향 조정하여 전망에 상향 편향이 있음을 시사했습니다. 이 애널리스트의 논평은 회사의 전략적 브랜드 포지셔닝과 다음 회계연도에도 지속적으로 강력한 실적을 거둘 수 있는 잠재력을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
강력한 브랜드 모멘텀과 전략적 포지셔닝으로 회계연도 25를 맞이하는 데커스 아웃도어(뉴욕증권거래소: DECK)가 투자자들에게 추가적인 관점을 제공하는 인베스팅프로 데이터와 팁을 소개합니다. 2024년 3분기 기준 시가총액 232억 2천만 달러, 지난 12개월 동안 15.34%의 견고한 매출 성장률을 기록한 데커스는 시포트 글로벌 증권의 긍정적인 전망에 부합하는 재무적 성장을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 데커스가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 유연성과 안정성을 제공할 수 있다고 강조합니다. 또한 6명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 상향 조정하여 회사의 향후 실적에 대한 자신감을 나타내고 있습니다. 이는 지속적인 실적 호조와 전망치의 상향 편향에 대한 애널리스트의 논평과 일치합니다.
고려해야 할 주요 인베스팅프로 데이터 지표로는 주가 대비 회사의 수익을 나타내는 주가수익비율 32.49와 프리미엄 시장 가치를 시사할 수 있는 주가/장부비율 11.02가 있습니다. 또한, 효율적인 운영과 비용 관리를 반영하는 매출 총이익률은 54.43%로 양호한 수준입니다.
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