금요일, 트루이스트 증권은 메드트로닉 주식에 대한 전망을 조정했습니다 (NYSE:MDT) 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서 목표 주가를 $ 90에서 $ 88로 낮추었습니다.
이 조정은 메드트로닉의 4 분기 회계 연도 보고서에 따른 것으로, 매출은 이겼지만 영업 마진 (OM)이 누락되어 주당 순이익 (EPS)이 컨센서스 추정치를 약간만 초과 한 결과입니다.
이 의료 기기 회사의 2025 회계연도 가이던스는 매출과 수익 모두 컨센서스 추정치에 부합했습니다. 이 가이던스는 한 해 동안의 운영 레버리지를 제시합니다.
그러나 총 마진(GM)의 축소에도 불구하고 운영 지출 레버리지에 의존하여 하반기에 영업 마진 확대가 더 두드러질 것으로 예상됩니다.
이러한 예상은 마진 가이던스 달성 가능성에 대한 투자자들의 회의론으로 이어져 메드트로닉의 주가가 약 5% 하락한 반면, iShares 미국 의료 기기 ETF(IHI)는 2% 하락하는 데 기여했습니다.
트루이스트 증권은 메드트로닉의 2025 회계연도 매출 가이던스는 달성 가능할 것으로 보이지만 투자자들은 더 큰 수익 성장을 원하고 있다고 지적했습니다.
다가오는 회계연도는 특히 하반기에 투자자들이 레버리지 주당순이익 성장의 증거를 찾으면서 회사의 역량을 입증해야 하는 기간으로 여겨지고 있습니다.
애널리스트의 의견은 수익 성장을 주도하는 데 있어 운영 효율성의 중요성을 강조하면서 메드트로닉의 마진 목표 달성 능력에 대한 신중한 전망을 반영합니다. 목표 주가를 90달러에서 88달러로 하향 조정한 것은 이러한 우려와 시장에서의 회사 주식 성과에 대한 반응입니다.
인베스팅프로 인사이트
메드트로닉이 운영 레버리지와 수익 성장에 중점을 두고 회계연도를 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 주요 지표와 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층적인 이해를 얻을 수 있습니다. 시가총액 1,086억 달러, 배당 수익률 3.39%의 견실한 메드트로닉은 의료 장비 및 용품 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 10년 연속 배당금을 인상하고 48년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주 환원에 대한 회사의 노력은 분명합니다.
인베스팅프로 팁은 메드트로닉의 낮은 가격 변동성과 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 강조하며 안정적인 재무 전망을 제시합니다. 그러나 이 회사는 31.07의 높은 P/E 비율로 거래되고 있어 단기적인 수익 성장을 기대하는 투자자의 관심이 필요할 수 있습니다. 애널리스트들은 올해 수익성을 낙관적으로 전망하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 메드트로닉 실적에 의해 뒷받침되고 있습니다.
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