금요일, 웰스 파고는 라이브 램프 홀딩스 (NYSE: RAMP)에 대한 비중 확대 등급을 유지하고 목표 주가를 $ 50에서 $ 54로 올렸습니다. 이번 조정은 주요 고객사의 데이터 협업 및 클린룸 솔루션 활용도 증가와 마케팅 소프트웨어 회사 하부의 기여로 인해 기대치를 뛰어넘는 4분기 호실적을 발표한 이후 이루어졌습니다.
2025 회계연도에 대한 긍정적인 전망은 소프트웨어 업계에서 기업의 성장률과 수익률을 합쳐 40% 이상을 달성하는 기준인 '40의 법칙'을 달성하기 위한 라이브램프의 진전을 강조합니다. 이는 온라인 추적 및 광고에 사용되는 타사 쿠키의 사용 중단 지연으로 인한 잠재적 어려움에도 불구하고 달성한 성과입니다.
2025 회계연도 라이브램프의 수정된 재무 추정치에는 이전 추정치인 7억 1,110만 달러에서 7억 2,100만 달러로 증가한 수익이 포함됩니다. 비일반회계기준 영업이익과 비일반회계기준 주당순이익(EPS)에 대한 전망치도 기존 1억 2610만 달러와 1.58달러에서 각각 1억 2700만 달러와 1.61달러로 상향 조정되었습니다.
새로운 목표 주가 54달러는 10년 할인 현금흐름(DCF) 가치 분석을 기반으로 합니다. 이 분석에는 무위험 이자율 4.4%, 주식 위험 프리미엄 4.2%, 베타 1.25를 반영한 9.6%의 가중평균자본비용(WACC)이 적용되었습니다. 또한 웰스파고는 현재 시장 상황을 고려할 때 15배의 터미널 배수가 적합하다고 생각합니다.
인베스팅프로 인사이트
라이브 램프 홀딩스 (NYSE: RAMP)가 웰스 파고로부터 호의적 인 비중 확대 등급과 수정 된 목표 가격을 얻음에 따라 InvestingPro의 통찰력은 회사의 현재 상태에 대한 더 깊은 재정적 관점을 제공합니다. 시가총액이 약 22억 7,000만 달러인 LiveRamp는 주가수익비율 215.6으로 높은 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 시장의 높은 성장 기대치와 데이터 협업 솔루션을 활용할 수 있는 회사의 잠재력을 반영한 것입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 4분기 기준 지난 12개월간 매출총이익률이 72.79%에 달해 회사의 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 매출은 10.57% 증가하여 웰스파고가 2025 회계연도에 대해 제시한 긍정적인 전망과 일치합니다. 라이브램프의 재무 건전성은 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 전략적 기동이나 예상치 못한 시장 변화에 대한 완충 역할을 한다는 점에서 더욱 강조됩니다.
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