금요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 XPO Logistics, Inc.(NYSE: XPO) 주식을 보류에서 매수로 업그레이드하고 목표 주가를 115달러에서 120달러로 올렸습니다.
이번 조정은 회사의 견고한 실적과 선제적인 내부 조치에 따른 것으로, 향후 시장 점유율 상승에 유리한 위치를 점한 것으로 보입니다.
이 회사는 지난 5월에 회사의 전략적 움직임, 특히 옐로프레이트 자산의 공격적인 매각을 과소평가하여 XPO의 주가를 하향 조정한 것은 시기상조였다고 인정했습니다. 이러한 오판은 화물 수요가 미지근한 시기에 역사적으로 높은 멀티플을 배경으로 이루어졌습니다.
그럼에도 불구하고 실망스러운 실적 시즌이 끝난 지금, 회사는 시장이 바닥에 도달했으며 XPO의 주가는 과도한 불이익을 받았다고 믿고 있습니다.
XPO의 지난 분기 실적은 예상치를 뛰어넘어 2억 8,800만 달러의 EBITDA를 기록했으며, 이는 예상치인 2억 5,900만 달러보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 성공은 지난 2년간 서비스 개선, 가격 조정, 비용 효율성 및 네트워크 최적화를 통해 상당한 성과를 거둔 LTL 2.0 턴어라운드 계획의 효과적인 실행에 기인합니다.
스티펠은 XPO에 대한 전망을 낙관적으로 평가하며, 회사의 견고한 EBITDA 실적을 견고한 실행의 분명한 지표로 꼽았습니다. 특히 시장 회복에 따라 시장 점유율을 확보할 수 있는 강력한 포지셔닝을 고려할 때 XPO는 이제 매력적인 투자 기회라고 제안합니다.
이번 등급 상향 조정은 어려운 업계 환경 속에서도 회사의 회복력과 성장 잠재력을 보여준 XPO의 전략적 이니셔티브와 내부 경영 노력에 대한 긍정적인 평가를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 최근 데이터는 스티펠이 XPO 로지스틱스의 잠재력을 높게 평가하고 있음을 보여줍니다. 이 회사의 시가총액은 122억 6,000만 달러에 달하며, 이는 시장의 상당한 신뢰를 나타냅니다. 또한 11명의 애널리스트가 Stifel의 낙관적인 전망에 따라 올해 순이익을 상향 조정했다는 사실에서 알 수 있듯이 올해도 순이익이 증가할 것으로 예상됩니다.
XPO는 주가수익비율 49.93의 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 37.93으로 낮아져 최근 실적을 고려할 때 현재 주가가 더 합리적일 수 있음을 시사합니다. 또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 XPO의 매출 성장률은 1.6%이며, 2024년 1분기에는 분기별로 5.82% 증가하여 꾸준한 재정적 확장이 이루어지고 있음을 나타냅니다.
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