금요일, Barclays는 스웨덴 은행 (SWEDA :SS) (장외 : SWDBY)에 대한 입장을 조정하여 주식을 비중 확대에서 동일 비중으로 하향 조정하고 목표 가격을 233.00에서 237.00으로 약간 낮추었습니다. 이 회사의 재평가는 해당 섹터 내 다른 주식에 대한 선호도 변화를 반영합니다.
바클레이즈는 2020년 9월 북유럽 은행에 대한 커버리지를 시작한 이래로 스웨덴은행에 대해 비중확대(Overweight) 등급을 유지해왔습니다. 에스토니아 사건과 관련하여 은행이 법무부와 합의할 가능성이 있다는 점은 주식에 긍정적일 것으로 보입니다.
바클레이즈는 이러한 해결로 기존의 우려가 완화되고 자본 수익률이 향상될 것으로 예상하며, 2024~2026 회계연도 사이에 자본 수익률이 현재 19%에서 약 34%까지 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 전망에도 불구하고 바클레이스는 스웨덴은행의 예상 자본 수익률이 바클레이스가 다루는 유럽 은행 중 가장 높은 수준은 아니라고 지적합니다. 또한, 특히 발트해 지역에 대한 익스포저로 인해 2025 회계연도 스웨덴은행의 순이자수익(NII)에 대한 리스크가 감지되고 있습니다.
이러한 우려는 2024년 5월 22일 리투아니아의 스웨덴은행 사업장을 최근 방문했을 때 논의된 바와 같이 리투아니아에서 은행세가 연장될 가능성으로 인해 더욱 심화되고 있습니다.
바클레이스는 또한 2026 회계연도의 주당 순이익(EPS) 추정치를 1% 하향 조정했는데, 이는 예상되는 비용 증가가 매출 증가와 어느 정도 균형을 이루고 있기 때문입니다.
이러한 조정은 2025 회계연도에 대한 회사의 충당금 전 이익 추정치가 인프론트 컨센서스의 예상치와 거의 일치함에도 불구하고 이루어졌습니다. 바클레이즈는 유럽 은행권의 변화하는 환경 속에서 스웨덴은행 주식에 대한 신중한 접근을 제안하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 바클레이즈가 스웨덴은행의 주식 등급을 조정한 후, 인베스팅프로의 추가 인사이트를 고려해 볼 가치가 있습니다. 스웨덴은행(OTC: SWDBY)은 애널리스트의 관심을 끌었는데, 그중 3명이 향후 실적 전망을 상향 조정하며 실적 개선 가능성을 시사했습니다. 이러한 낙관론은 스웨덴은행이 단기 수익 성장에 비해 매력적인 6.85의 낮은 주가수익비율로 거래되고 있다는 사실에 의해 뒷받침됩니다.
또한 2024년 3월 27일 마지막 배당 기준일 현재 5.84%의 높은 배당 수익률을 통해 주주 환원에 대한 스웨덴은행의 의지가 분명하게 드러납니다. 지난 12개월 동안의 배당금 증가율은 55.6%에 달해 스웨덴은행의 주주 가치 증대 능력을 보여줍니다.
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