목요일, Benchmark는 LiveRamp Holdings Inc. (NYSE: RAMP)의 목표 주가를 이전 $ 51에서 $ 56로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회계연도 4분기와 내년도 초기 예상치를 뛰어넘는 '클린 분기'라고 설명한 LiveRamp의 최근 재무 실적에 따른 것입니다.
2025 회계연도에 대한 회사의 가이던스는 전년 대비 8%에서 11%의 매출 성장을 제시하고 있으며, 벤치마크는 이를 보수적인 수치로 보고 있습니다. 이 전망은 특히 Chrome 쿠키 사용 중단이 2025년 6월로 연기될 가능성을 고려할 때 2026년 회계연도에 해당되는 LiveRamp의 매출 전망과 관련이 있습니다. 또한 거시경제 요인 및 쿠키와 관련된 불확실성으로 인해 하반기 성장률이 둔화될 수 있다는 점도 고려한 가이던스입니다.
벤치마크는 2025 회계연도에는 오프쇼어링 이니셔티브에 힘입어 전년 대비 레버리지가 100베이시스 포인트 이상 증가할 것으로 예상하면서 LiveRamp의 운영 효율성을 강조했습니다. 현재 인도의 인력이 올해 안에 두 배로 늘어날 것으로 예상되는 가운데, 2026 회계연도 이후에는 레버리지가 더욱 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
또한 이 회사는 라이브램프의 남은 성과 의무의 약 절반이 소비재(CPG) 및 소매 부문 외의 분야로 다각화되고 있다는 점도 지적했습니다. 이러한 다각화는 꾸준히 공략할 수 있는 중요한 시장 기회가 있음을 나타냅니다.
제약, 여행, 엔터테인먼트와 같은 새로운 업종으로의 확장은 사전 투자와 업종별 LiveRamp의 영업팀 재편에 힘입은 바가 큽니다.
결론적으로 벤치마크의 목표주가 상향 조정은 향후 회계연도에 매출 성장과 운영 레버리지를 견인할 것으로 예상되는 라이브램프의 재무 성과와 전략적 이니셔티브에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다. 이 회사는 할인현금흐름(DCF) 분석을 기반으로 주식에 대한 매수 등급을 재차 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
라이브 램프 홀딩스 (NYSE: RAMP)가 벤치 마크의 긍정적 인 전망으로 회계 연도를 탐색함에 따라 InvestingPro의 최근 실시간 데이터는 잠재적 인 투자자에게 추가 정보를 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 현재 21억 4,000만 달러로 견조한 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사 운영의 규모를 잘 보여주고 있습니다. 어려운 거시 경제 환경에도 불구하고 라이브램프는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률 72.47%를 유지하여 매출원가를 고려한 후에도 수익의 상당 부분을 유지할 수 있는 능력을 보여줬습니다.
운영 측면에서 볼 때, LiveRamp의 유동성 포지션은 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 등 견고합니다. 이러한 재무 건전성은 부채 수준을 능가하는 회사의 현금 보유액에 더욱 반영되어 시장 변동에 대한 완충 기능을 제공합니다. 또한 분석가들은 벤치마크의 긍정적인 전망에 따라 LiveRamp가 수익성 있는 한 해를 보낼 것으로 예상하고 있습니다.
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