목요일, 니덤은 스노우플레이크의 목표 주가를 기존 240달러에서 210달러로 낮췄지만 여전히 주식을 매수 추천했습니다(뉴욕증권거래소: SNOW).
이 조정은 회사 경영진이 관찰 한 강력한 추세로 인해 매수 측의 기대치를 뛰어 넘는 2025 회계 연도 1 분기 실적에 따른 것입니다. 스노우플레이크는 2월과 3월에 견조한 소비를 보였지만 4월에는 다소 주춤한 모습을 보였습니다.
이 회사는 2025 회계연도 보상 계획에 설정된 목표에 따라 신규 고객 확보 및 소비에 대한 내부 목표를 성공적으로 달성하고 초과 달성했습니다. 이러한 성과에도 불구하고 투자자들은 스노우플레이크의 회계연도 영업/잉여현금흐름 마진 가이던스 수정에 대해 우려하고 있습니다. 니덤은 이러한 우려는 단기적인 관점에 근거한 것이라고 말합니다.
니덤은 또한 급변하는 시장에서 회사의 장기적인 시장 지위를 확보할 것으로 예상되는 스노우플레이크의 전략적 투자를 강조했습니다. 스노우플레이크는 아이스버그, 하이브리드 테이블, 스노우파크 컨테이너 서비스 등의 신제품을 올해 하반기에 출시할 준비를 하고 있습니다. 또한 이 회사는 Cortex와 Arctic을 포함한 인공 지능 이니셔티브에 집중하고 있으며, 후자는 Snowflake의 TruEra 인수를 통해 지원을 받고 있습니다.
이 회사의 애널리스트는 스노우플레이크의 전망에 대해 확신을 갖고 있으며, 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 있습니다. 이러한 입장은 Snowflake의 전략 계획을 효과적으로 실행하고 새로운 제품 및 서비스를 도입 할 것으로 예상되는 기술 부문의 성장 및 확장 가능성을 나타내는 것으로 뒷받침됩니다.
인베스팅프로 인사이트
니드햄이 최근 스노우플레이크(뉴욕증권거래소: SNOW)의 목표 주가를 조정함에 따라 투자자들은 주요 지표와 인사이트를 통해 추가적인 관점을 찾을 수 있습니다. 스노우플레이크의 시가총액은 547억 3천만 달러로, 클라우드 데이터 플랫폼 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 애널리스트들은 스노우플레이크의 미래에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며, 이는 니덤의 긍정적인 전망과 일치하는 것으로 올해 흑자로 전환할 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 스노우플레이크가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있고 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있다는 점을 지적하며 스노우플레이크의 탄탄한 대차 대조표를 강조합니다. 이러한 재무 안정성은 신제품에 지속적으로 투자하고 AI 이니셔티브를 확장하는 Snowflake에게 매우 중요합니다. 그러나 투자자들은 Snowflake의 높은 매출 밸류에이션 배수와 10.56의 높은 주가/장부 배수를 고려해야 하며, 이는 프리미엄 시장 밸류에이션을 시사합니다.
2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 35.86%의 인상적인 매출 성장률을 기록한 Snowflake의 강점은 여전히 매출 성장입니다. 이러한 성장은 회사의 고객 기반이 확대되고 제품 소비가 증가하고 있다는 증거입니다. 매출 총이익률은 거의 68%에 달해 핵심 운영 수준에서 건전한 수익성을 보이고 있습니다.
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