목요일, BofA 증권은 Chubb Corporation (NYSE:CB)에 대한 입장을 수정하여 등급을 Underperform에서 중립으로 변경하고 목표 가격을 이전 $ 266에서 $ 244로 올렸습니다.
이번 조정은 처브의 투자 및 보험 유동자산에 대한 투자 수익률이 2024년 1분기 4.2%에서 2026년 말 4.7%로 높아질 것으로 예상됨에 따라 이루어졌습니다.
BofA 증권의 애널리스트는 약간 더 낙관적인 투자 수익률을 고려하여 2024년부터 2026년까지의 주당 순이익(EPS) 예측을 조정했습니다. 또한 세율 가정도 19%에서 18.5%로 하향 조정했습니다. 이러한 변경 사항을 종합하면 향후 몇 년간 예상 주당순이익이 4~5% 증가할 것으로 예상되지만, 2024년 주당순이익에 대한 수정은 더 소폭으로 설명됩니다.
BofA 증권의 업데이트된 전망은 또한 최근의 기상 이변을 고려한 것으로, 텍사스의 폭풍 활동에 따른 2024년 2분기의 재해 손실에 대한 기대치가 증가했습니다. 그럼에도 불구하고 주당순이익은 최근 미국 달러 강세의 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.
글로벌 보험업계 리더인 처브 코퍼레이션은 이러한 수정된 가정을 바탕으로 재무 성과가 개선될 것으로 보입니다. 새로운 중립 등급은 BofA 증권이 회사의 주식이 시장 대비 저조할 가능성이 적다고 보는 반면, 목표주가 상향은 가까운 장래에 주식 가치가 상승할 가능성이 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
BofA Securities가 Chubb Corporation에 대한 전망을 업데이트함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사에 대한 심층적 인 재무 관점을 제공합니다. 시가총액 1,122억 2,000만 달러와 12.18의 미래 예상 주가수익비율로 Chubb는 보험 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 17.25%, 2024년 1분기에는 분기별 19.23%의 매출 증가율을 기록하는 등 놀라운 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 수치는 어려운 시장 상황 속에서도 탑라인을 확장할 수 있는 처브의 역량을 보여줍니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 19.75%의 영업 이익률과 51.17%의 EBITDA 성장률과 같은 강력한 수익성 지표도 InvestingPro 팁에서 강조하고 있습니다. 이러한 지표는 처브가 매출 성장뿐 아니라 비용도 효율적으로 관리하여 수익을 높이고 있음을 시사합니다. 또한 회사의 주가는 52주 최고가에 근접하여 이 고점의 97.11%에서 거래되고 있으며, 이는 BofA 증권의 목표가 상향 조정과 일치합니다.
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