목요일, 미즈호 증권은 콰이쇼우 테크놀로지(1024:HK)에 대한 평가를 업데이트하면서 목표 주가를 기존 85.00 홍콩달러에서 90.00 홍콩달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이러한 결정은 회사 운영 전반의 효율화에 힘입어 상당한 순이익을 달성한 콰이쇼우의 재무 실적에 따른 것입니다.
콰이쇼우는 애널리스트들의 예상치를 약간 상회하는 매출 수치를 발표했지만, 눈에 띄는 것은 예상치를 약 40% 상회하는 순이익 수치였습니다. 이러한 성과는 회사의 효과적인 비용 관리와 인공지능(AI) 기술 도입으로 마진 확대와 현금 흐름 창출에 기여한 덕분입니다.
콰이쇼우는 하위 계층 시장의 사용자에 집중하고 광고 기술 인프라를 발전시키는 등 전략적 포지셔닝을 강화한 것이 주효했다고 분석했습니다. 또한 콘텐츠와 이커머스 쇼핑 경험을 향상시키기 위한 콰이쇼우의 노력은 콰이쇼우가 커머스 및 광고 시장에서 더 많은 점유율을 확보할 수 있는 요인으로 꼽혔습니다.
이러한 결과를 반영하여 미즈호는 콰이쇼우의 향후 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA) 전망치를 조정했습니다. 24회계연도 및 25회계연도 EBITDA 추정치를 각각 5%, 4% 상향 조정하고 26회계연도 EBITDA 추정치를 397억 위안으로 새롭게 제시했습니다.
또한 업데이트된 목표주가는 최근 콰이쇼우가 160억 홍콩달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표하면서 회사의 주가를 추가로 지지할 것으로 예상되는 점을 고려한 것입니다. 미즈호의 콰이쇼우 밸류에이션은 이제 새롭게 예상되는 26 회계연도 EV/EBITDA의 8.5배를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
콰이쇼우 테크놀로지의 최근 실적 호조와 미즈호 증권의 잇따른 목표가 상향 조정은 상승세를 타고 있는 회사를 반영합니다. 여기에서는 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 가치에 대한 추가 정보를 제공할 수 있는 몇 가지 인베스팅프로 인사이트를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 콰이쇼우의 시가총액은 7억 3,168만 달러, P/E 비율은 29.63입니다. 이 밸류에이션은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율이 30.69로 단기 수익 성장에 비해 프리미엄 밸류에이션이 적용되었음에도 불구하고 나온 것입니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 21.25%의 매출 성장률과 47.36%의 매출 총이익률을 기록해 효율적인 운영과 잠재적으로 지속 가능한 수익성을 강조하는 등 회사의 매출 성장은 인상적이었습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 콰이쇼우는 3년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무상태가 탄탄한 것으로 나타났습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 유연성을 제공합니다. 이는 특히 콰이쇼우가 160억 홍콩달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 시작하면서 주주 가치를 더욱 높일 수 있다는 점과 관련이 있습니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.