목요일에 Jefferies는 Cytokinetics (NASDAQ:CYTK)의 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 95.00에서 $ 85.00로 낮추면서 여전히 주식을 매수라고 추천했습니다.
이 수정은 사이토키네틱스가 상당한 자본 조달과 로열티 파마와의 재무 계약 변경을 발표 한 후 이루어졌으며, 여기에는 aficamten (이전 CK-3773274 또는 afi)에 대한 업데이트 된 로열티 프레임 워크, Omecamtiv 메카 빌 확인 시험과 관련된 대출, 지분 구매와 함께 CK-136 ( '586이라고도 함)에 대한 추가 자금이 포함되었습니다.
목표주가 하향 조정의 근거는 로열티 지급 증가, 부채 및 관련 이자 비용 증가, 연구 개발 지출 증가, 자본 조달로 인한 지분 희석 등 여러 가지 요인에 기인한 것으로 제프리는 강조했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Jefferies는 올해 하반기에 사이토키네틱스에 대한 전망이 더 우호적일 것으로 예상하고 있습니다.
이 투자 회사는 위험 평가 및 완화 전략(REMS) 프로그램, MAPLE 연구, 비폐색성 비후성 심근증(nHCM) 치료를 위한 3상 결과 등 이 바이오 제약 회사의 잠재적 촉매제가 될 만한 몇 가지 이벤트를 앞두고 있습니다. 이러한 다가오는 이벤트는 사이토키네틱스의 주식 실적에 중요한 동인이 될 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
Jefferies가 사이토키네틱스에 대한 재무 전망을 조정함에 따라 InvestingPro의 인사이트는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 62억 1,000만 달러의 Cytokinetics는 지난 6개월 동안 큰 폭의 가격 상승을 보이며 85.62%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 회사의 성장 궤적을 보여주는 핵심 지표인 지난 5년 동안의 높은 수익률과 일치합니다.
그러나 분석가들이 올해 매출 감소를 예상하고 올해 수익성을 기대하기 어렵다는 전망에 따라 회사는 도전에 직면해 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 -8755.86%로 수익성 문제가 심각하다는 점을 강조합니다. 또한, 같은 기간 동안 회사의 매출은 -96.17%로 급격히 감소했습니다.
더 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 회사의 부채 수준과 유동성에 대한 인사이트를 포함한 사이토키네틱스에 대한 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 적당한 수준의 부채와 단기 부채를 초과하는 유동 자산으로 인해 회사의 재무 건전성은 수익성 부족에도 불구하고 어느 정도 안심할 수 있습니다. 인베스팅프로 사용자는 플랫폼에서 11가지 추가 팁 전체 목록을 살펴보고 이러한 측면과 기타 지표에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
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