목요일, RBC Capital은 목표 주가를 이전 191 달러에서 181 달러로 낮추고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하면서 Target Corporation (NYSE:TGT)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 수정은 소매 업체의 향후 실적에 대한보다 보수적 인 견해를 반영하며 분석가는 총 마진을 쉽게 개선 할 수있는 기회가 대부분 소진되었다고 지적했습니다.
애널리스트의 논평은 현재 가시성이 제한적인 수요 동향과 시장 점유율로 초점을 전환해야 한다는 점을 강조했습니다. 최근 Target의 가격 인하에 대한 소비자 반응이 회사 실적에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인을 고려하여 RBC Capital은 Target의 매출 및 수익 전망치를 약간 조정했습니다.
2024년과 2025년 회계연도에 각각 0.4%와 2.4%의 비슷한 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 이전 예상치인 0.6%와 3.3%에서 소폭 감소한 수치입니다. 또한 주당 순이익(EPS) 전망치는 회계연도 24년 9.50달러, 회계연도 25년 10.63달러로 업데이트되어 이전 추정치인 9.46달러와 10.60달러에서 소폭 상향 조정되었습니다.
하향 조정된 목표주가는 수정된 FY'25 EPS 추정치인 10.63달러에 약 17배를 적용한 것으로, 이는 이전 배수인 18배보다 낮아진 수치입니다. 이러한 목표 주가 배수 조정은 마진 확대 가능성 감소와 타겟의 수요 동향 개선 예측의 어려움을 고려한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Target Corporation (NYSE:TGT), 투자자에게 더 많은 정보를 제공 할 수있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 통찰력에 주목할 가치가 있습니다. Target은 54 년 연속 배당금을 인상하여 배당금 신뢰성에 대한 강력한 실적을 보여 주었으며, 이는 소득 중심 투자자에게 어필 할 수 있습니다. 또한 최근 실적은 과매도 영역에 있음을 나타내며 상대 강도 지수 (RSI)는 반등 가능성을 시사합니다.
밸류에이션 관점에서 Target은 단기 수익 성장 전망에 비해 낮은 17.46의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 애널리스트가 FY'25 주당순이익 추정치에 17배를 적용한 목표주가를 하향 조정한 것과 일치합니다. 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 1,066억 2,000만 달러, 매출 총이익률은 27.97%로 견고한 수익성 구조를 보여주고 있습니다.
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