목요일, 골드만 삭스는 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA) 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인하면서 목표 주가를 1,100달러에서 1,200달러로 올리고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 데이터센터 매출 성장률이 전 분기 409%에서 회계연도 1분기 427%로 전년 동기 대비 크게 증가한 NVIDIA의 최근 재무 실적에 따른 것입니다.
금융 기관의 분석에 따르면, 특히 컴퓨팅 부문에서 분기별 29%, 연간 478%의 매출 증가를 기록한 NVIDIA의 견고한 실적을 강조했습니다. 이러한 성장은 전 분기 대비 5% 감소했지만 여전히 전년 대비 242%의 상당한 증가율을 기록한 네트워킹 매출의 예상치 못한 감소를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
이 보고서는 또한 2024년 하반기 데이터 센터 매출 둔화 가능성에 대한 투자자들의 우려에 대해서도 언급했는데, 이는 전날 실적 발표를 통해 완화되었습니다.
애널리스트에 따르면, 컴퓨팅 분야의 H200, H20, B100, GB200과 네트워킹 분야의 Spectrum-X를 비롯한 여러 제품 출시가 예정되어 있어 NVIDIA의 전망은 더욱 밝아졌습니다.
이러한 신제품은 H100에 대한 지속적인 수요와 차세대 H200 및 Blackwell 제품, 특히 GB200에 대한 공급 제약이 예상되는 가운데 지속적인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
이러한 상황을 고려하여 골드만삭스는 2025, 2026, 2027 회계연도의 비일반회계기준 주당순이익(EPS) 추정치(주식 기반 보상(SBC) 제외)를 평균 7% 상향 조정했습니다.
수정된 목표주가 1,200달러는 NVIDIA의 시간외 주가인 1,007달러에서 19%의 잠재적 상승 여력을 나타냅니다. 이 회사의 분석은 NVIDIA의 지속적인 성장과 제품 파이프라인의 강점에 대한 신뢰를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 골드만 삭스의 최근 평가에서 나온 분위기를 뒷받침하며 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)을 둘러싼 낙관론을 강조하고 있습니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 125.85%의 놀라운 매출 성장률을 기록하여 업계 평균을 상회하고 강력한 시장 입지를 반영한 NVIDIA의 견고한 재무 건전성이 입증되었습니다. 매출 총이익률은 72.72%로, NVIDIA는 운영 부문에서 탁월한 수익성을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁은 반도체 및 반도체 장비 산업에서 주목할 만한 1년 총 수익률 209.5%를 기록하며 시장 성과와 투자자의 신뢰를 입증하는 NVIDIA의 위상을 강조합니다. 또한, 주가 변동성에도 불구하고 13년 연속 배당금을 지급하는 NVIDIA의 능력은 인컴 중심의 투자자에게 어느 정도의 안정성을 제공합니다.
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