수요일에 Stifel은 Target Corporation (NYSE:TGT) 그러나 목표 주가를 $ 177.00에서 $ 170.00로 낮추었습니다. 2024 회계 연도 1 분기 Target의 재무 결과가 발표 된 후 회사의 분석에 따르면 영업 이익은 컨센서스를 약 2 % 약간 밑돌았습니다.
그럼에도 불구하고 결과는 예상과 일치하는 것으로 간주되었습니다. 그러나 경쟁사인 월마트의 실적 호조로 인해 타겟의 실적이 가려져 타겟의 주가에 대한 기대감이 높아졌을 수 있습니다.
이 회사는 유사한 매장 매출 성장률이 플러스로 돌아서고 주당 순이익 성장률이 가속화될 것으로 예상했으며, 이는 컨센서스와 일치하는 수치입니다. 이러한 전망은 1분기 개선세를 보인 의류 부문을 중심으로 보다 유리한 비교 지표와 재량 지출의 증가가 뒷받침하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 Target은 생필품과 같은 빈도 카테고리의 성장률이 2분기 연속 감소했으며, 이는 인플레이션과 판매량 변화로 인한 가격 전략의 변화를 나타낼 수 있다고 보고했습니다.
스티펠에 따르면, 스테이플 판매량에서 문제가 지속되고 있으며 특정 제품 카테고리에서 Target이 시장 점유율을 잃을 수 있다는 징후가 있습니다. 이러한 우려는 Target이 최근 2024년 여름까지 자주 구매하는 5,000개 품목의 가격을 인하하기로 결정한 것에서 잘 드러나며, 이는 이러한 문제에 대한 전략적 대응을 시사하는 움직임입니다.
수정된 목표 주가 170.00달러는 2025 회계연도 예상 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)의 10배 배수를 기반으로 합니다. 이 조정은 Target의 시장 지위와 재무 전망에 대한 현재 평가를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
Target Corporation(NYSE:TGT)이 시장 과제와 전략적 가격 결정을 탐색하는 과정에서 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 시가총액이 663억 3천만 달러이고 주가수익비율이 16.02인 Target은 수익 잠재력을 반영하는 밸류에이션에서 거래되고 있는 것으로 보입니다.
특히 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 회사의 P/E 비율은 15.72로 약간 낮으며, 이는 0.35의 PEG 비율과 결합하여 단기 수익 성장에 비해 주가가 매력적으로 책정될 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 53년 연속 배당금을 인상한 훌륭한 실적을 자랑하는 일용소비재 유통 및 소매업의 선두주자로서의 Target의 강점을 강조합니다. 54년 동안 유지되어 온 이러한 일관된 배당금 지급은 주주 환원에 대한 Target의 노력을 잘 보여줍니다. 또한, 회사의 부채 수준이 적정 수준이며 애널리스트들의 올해 수익성 예측은 투자자들에게 더욱 확신을 줍니다.
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