수요일에 DA Davidson은 Target Corporation 주식 (NYSE:TGT), 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 $ 195.00에서 $ 190.00로 낮추었습니다.
이 수정은 Target의 최근 수익 보고서가 비슷한 매출 기대치에 부합하고 총 마진이 개선되었지만 지난 3 분기의 회사 실적에 의해 설정된 주당 순이익 (EPS) 및 마진 성장에 대한 높은 기대치를 충족하지 못한 후 나온 것입니다.
2023년 3분기에 Target은 컨센서스 예상치인 1.48달러를 크게 상회하는 2.10달러의 EPS를 기록했으며, 예상치인 10bps를 훨씬 상회하는 133베이시스포인트(bps)의 마진 성장률을 보였습니다.
4분기에도 이러한 추세가 이어져 EPS는 2.98달러로 예상치인 2.41달러를 상회했고 마진도 예상치인 110bps에 비해 210bps 성장했습니다. 하지만 최근 분기에는 마진이 4bps 소폭 개선되고 EPS는 약간 미치지 못해 투자자들 사이에서 약간의 실망감을 불러일으켰습니다.
애널리스트는 최근 실적 부진에도 불구하고 Target의 밸류에이션 배수는 여전히 합리적이라고 지적했습니다. 주가는 3월 애널리스트 데이 이후 12% 상승한 이후 상승폭을 포기했습니다.
회사의 재무 실적에 대한 현재 추정치는 변경될 가능성이 없으며, 이는 현재 주식이 할인된 가격에 거래되고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 향후 긍정적인 유사 매출과 지속적인 마진 개선에 대한 기대감으로 투자자들에게 기회로 여겨지고 있습니다.
DA Davidson의 새로운 목표 주가 190달러는 회사의 2025년 주당순이익 전망치에 18배 배수를 적용한 것입니다. 이 회사는 투자의견 '매수'를 재차 강조하며 향후 Target의 회복과 성장 가능성에 대한 자신감을 드러냈습니다. 최근의 좌절에도 불구하고 DA Davidson의 Target에 대한 전망은 여전히 낙관적이며, 소매업체의 비교 매출 턴어라운드와 마진 개선 능력을 강조하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 Target Corporation (NYSE:TGT) 현재 회사의 단기 수익 성장을 고려할 때 매력적인 16.02의 P / E 비율로 거래되고 있습니다. 이는 타겟의 합리적인 밸류에이션에 대한 DA 데이비슨의 평가와 일치합니다.
실제로 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 Target의 조정 주가수익비율은 15.75로 훨씬 더 매력적이며, 이는 실제로 주가가 할인된 가격에 거래되고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 53년 연속 배당금을 인상하고 54년 동안 배당금을 유지해 온 Target의 인상적인 배당 성장 역사를 강조하며, 이는 소득 중심 투자자에게 안심할 수 있는 요인이 될 수 있습니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안 이미 수익성이 입증된 만큼 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있습니다.
이러한 요인들은 일용소비재 유통 및 소매 업계에서 저명한 업체로서의 Target의 지위와 결합되어 DA Davidson이 예상하는 회사의 잠재적 회복과 성장을 위한 탄탄한 토대를 제공합니다.
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