수요일에 Stifel은 Analog Devices (NASDAQ:ADI)의 매수 등급을 유지하고 주식 목표 주가를 $ 240에서 $ 265로 올렸습니다. 이 회사는 회사의 견고한 재무 성과를 강조하면서 비용을 제외한 Analog Devices의 매출과 GAAP 주당 순이익이 4 분기 추정치를 초과했다고 지적했습니다.
7월 분기 가이던스의 중간치 역시 Stifel의 예상치 대비 7.0%의 매출 증가와 0.12달러의 주당 순이익 증가로 예상을 뛰어넘었습니다.
이 회사는 단기 성장 전망에 대해 유통 판매와 광범위한 회복이라는 두 가지 주요 요인을 꼽았습니다. 채널 재고는 전분기 대비 5.1%의 매출 성장이 예상됨에도 불구하고 5분기 연속 감소할 것으로 예상됩니다. 또한 통신 부문을 제외한 모든 최종 시장에서 예약이 전분기 대비 증가했습니다.
스티펠은 2024 회계연도 2분기에 인상적인 저점 수익성을 달성한 아나로그디바이스를 높이 평가했습니다. 회사의 비일반회계기준 영업 마진은 39%로 2015년의 28%와 2009년의 15%에 비해 크게 개선되었습니다. 이러한 성과는 아나로그디바이스의 하이브리드 제조 모델의 효율성을 잘 보여줍니다.
또한, 아나로그디바이스는 시가총액 1,070억 달러로 업계에서 가장 최근의 반도체 대기업으로 인정받았습니다. 이 평가액은 2024년 5월 22일의 장중 가격인 Analog Devices $236.40과 Intel $31.74를 기준으로 할 때 인텔의 약 80%에 해당합니다. 스티펠의 새로운 12개월 목표주가 265달러는 2025년 매출 대비 예상 기업 가치의 13.4배에 근거한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Stifel이 목표 주가를 상향 조정하면서 Analog Devices에 대한 낙관적 입장을 유지함에 따라 InvestingPro 데이터는 투자 관점을 더욱 풍부하게합니다. Analog Devices의 시가 총액은 1,171억 7,000만 달러로 반도체 업계의 거물로서 그 위상을 반영합니다. 현재 주가수익비율은 41.96, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 39.41로 높은 수익 배수로 거래되고 있어 높은 밸류에이션에도 불구하고 미래 수익성에 대한 투자자들의 신뢰를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 아나로그디바이스가 21년 연속 배당금을 인상하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 배당 수익률은 1.7%이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 21.05%의 주목할 만한 배당금 증가율을 기록했습니다. 이러한 배당 성장의 일관성은 소득을 중시하는 투자자들에게 중요한 요소입니다.
또한 이 회사는 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 고점의 99.52%에 해당하는 가격으로 강한 시장 심리를 나타내고 있습니다. 지난 한 달 동안 주가는 16.28%의 견조한 수익률을 보였으며, 이는 스티펠이 인정한 긍정적인 모멘텀과 일치합니다.
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