수요일, CFRA는 어반 아웃피터스(NASDAQ: URBN)의 주식 등급을 상향 조정하여 추천을 보류에서 매수로 변경했습니다. 이 업그레이드와 함께 회사 주식의 목표 주가도 $ 36.00에서 $ 54.00로 올렸습니다.
이번 업그레이드는 어반 아웃피터스 브랜드, 특히 Anthropologie와 Free People의 강력한 실적에 영향을 받았습니다. 애널리스트는 이러한 브랜드의 강점을 전망 개선의 주요 원인으로 꼽았으며, 회사가 5년 평균보다 높은 주가수익비율(P/E) 배수로 거래될 것으로 예상했습니다. 새로운 목표주가는 2025년 1월에 끝나는 회계연도(25 회계연도)의 예상 주당순이익(EPS)에 15.0배의 P/E 배수를 적용한 것입니다.
어반 아웃피터스는 최근 컨센서스 예상치를 상회하는 1분기 실적을 발표했습니다. 이 회사는 전년도 같은 분기의 0.56달러에 비해 0.69달러의 정규화 EPS를 기록하여 예상치를 0.16달러 상회했습니다. 총 매출은 12억 2,000만 달러로 역시 예상치를 2,200만 달러 상회했습니다. 브랜드별 분기 매출을 분석한 결과, Anthropologie는 전년 동기 대비 11%, Free People은 16% 증가했으며, 구독 의류 대여 부문인 Nuuly는 51% 크게 증가했습니다. 그러나 Urban Outfitters 브랜드 자체의 매출은 12% 감소했습니다.
또한 조정 매출총이익률도 전년 대비 106%포인트 증가한 34.4%로 개선되었습니다. 이러한 증가는 Free People과 Anthropologie의 상품 가격 인상으로 인한 것이지만, 이는 Urban Outfitters 브랜드의 가격 인하로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다.
애널리스트는 어반 아웃피터스의 탄탄한 재무 상태를 강조하며, 부채가 없는 대차대조표로 계속 운영되고 있으며 효과적인 재고 관리를 보여주고 있다고 지적했습니다. 이러한 긍정적인 지표를 염두에 두고 CFRA는 25 회계연도 EPS 추정치를 3.60달러로, 26 회계연도 추정치를 3.75달러로 각각 0.60달러와 0.65달러 상향 조정했습니다. 이 회사는 어반 아웃피터스가 더 높은 시장 가치를 인정받을 가치가 있다고 생각하며, 이는 상향된 주식 등급과 목표가에 반영되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA가 Urban Outfitters (NASDAQ: URBN)를 매수 등급으로 업그레이드 한 후 InvestingPro 플랫폼은 주식을 고려하는 투자자에게 가치있는 추가 통찰력을 제공합니다. 어반 아웃피터스의 주가수익비율은 12.79로, 회사의 단기 수익 성장 잠재력을 고려할 때 매력적인 수준입니다. 이는 2024 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 7.47 %로보고 된 회사의 매출 성장에 의해 뒷받침됩니다. 또한 회사의 주식은 지난 1 년 동안 52.81 %의 수익률로 상당한 가격 상승을 보여 주었으며 이는 강력한 시장 신뢰를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 어반 아웃피터의 주가 변동성이 매우 크다는 점을 강조하며, 이는 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 중요한 고려사항이 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 현금 흐름은 견고하여 이자 지급을 충분히 감당할 수 있으며, Urban Outfitters는 적당한 수준의 부채로 운영되므로 레버리지에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 제안합니다.
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