수요일, CFRA는 인터컨티넨탈 호텔 그룹(IHG:LN)(뉴욕증권거래소: IHG)에 대한 보류 등급을 유지하면서 목표 주가를 88.00파운드에서 83.00파운드로 낮췄습니다. 이번 조정은 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수 16.7배를 기준으로 한 기업가치를 반영한 것으로, 이는 회사의 5년 평균 전방 EV/EBITDA 17.6배보다 낮은 수치입니다.
또한 호텔 그룹의 주당 순이익(EPS) 추정치를 수정하여 2024년 EPS 전망치를 4.31달러에서 4.22달러로 낮췄으며, 이는 현재 환율을 적용하면 3.31파운드에 해당합니다. 그러나 2025년 EPS 예상치는 기존 4.58달러에서 4.76달러(3.75파운드)로 상향 조정했습니다.
인터컨티넨탈 호텔의 1분기 매출은 전년 동기 대비 17.4% 증가한 21억 6,400만 달러로 컨센서스보다 1,000만 달러 높았습니다. 해당 분기의 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 21.2% 증가한 10억 8,600만 달러로 50.2%의 마진을 달성하며 컨센서스와 일치하는 수치를 기록했습니다.
일 평균 요금이 2.3% 증가하고 점유율이 0.2% 증가하면서 가용 객실당 매출(RevPAR)은 전년 동기 대비 2.6% 증가했습니다. 지역별로 분석한 결과, 미주 지역은 비교 가능한 객실당 매출(RevPAR)이 0.3% 소폭 감소한 반면 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아(EMEAA)와 중화권 지역은 각각 8.95%와 2.5%의 증가세를 보였다.
분석에 따르면 인터컨티넨탈 호텔은 레저 여행 매출이 7%, 단체 여행이 5%, 비즈니스 여행이 꾸준히 증가하는 등 다양한 여행 부문에서 안정적이거나 긍정적인 매출 성장세를 보였다고 강조했습니다.
지난 4월에 체결한 NOVUM 계약으로 입증된 회사의 순 단위 성장과 IHG 보상 프로그램 강화 계획 등 긍정적인 측면을 인정하면서도 CFRA는 신중한 입장을 유지하고자 합니다. 이 회사가 관망세를 유지하기로 한 것은 미국 시장의 역풍과 현재 주식 가치의 영향을 받았습니다.
인베스팅프로 인사이트
인터컨티넨탈 호텔 그룹(IHG)은 최근 재무 실적에서 회복력과 성장세를 보이고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 IHG의 시가총액은 160억 6천만 달러, 주가수익비율은 22.35로 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 고려하면 약간 더 매력적인 21.46으로 조정됩니다. 이 밸류에이션은 InvestingPro 팁 중 하나에서 강조한 바와 같이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에서 특히 주목할 만합니다.
또한 지난 12개월 동안 21.83%의 매출 성장률과 52.01%의 견고한 매출 총이익률은 운영 효율성과 매출에서 수익을 창출하는 능력을 반영합니다. 이러한 운영 강점은 27.47%의 견고한 영업 이익률로 더욱 뒷받침됩니다.
안정성을 원하는 투자자는 다른 InvestingPro 팁에서 언급했듯이 IHG의 낮은 가격 변동성에서 위안을 찾을 수 있습니다. IHG의 재무 건전성에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 회사의 적정 부채 수준과 애널리스트의 올해 수익성 예측 등 인사이트를 제공하는 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 이러한 인사이트 등을 이용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
지난 6개월 동안 주가가 크게 상승한 종목이므로 투자자는 이러한 지표와 팁을 종합 분석의 일부로 고려할 수 있습니다. 현재 IHG에 대해 9개의 추가 인베스팅프로 팁이 제공되어 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다.
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