수요일에 Citi는 $ 44.00의 꾸준한 목표 가격으로 Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ:URBN)에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
Urban Outfitters는 0.69 달러의 1 분기 주당 순이익 (EPS)을보고하여 컨센서스 추정치 인 0.54 달러를 상회했습니다. 이러한 실적은 예상보다 양호한 비교 매장 매출이 예상치인 3.5%보다 5% 성장하고 총 마진이 예상치인 30베이시스포인트를 초과한 110베이시스포인트 개선된 데 기인합니다.
긍정적인 1분기 실적에도 불구하고 어반 아웃피터스 경영진은 컨센서스 예상치인 1.15달러에 미치지 못하는 약 1.00달러의 2분기 EPS 가이던스를 제시했습니다.
이 가이던스는 총 마진이 50bp 증가할 것이라는 컨센서스 예상과 달리 75bp 감소할 것으로 예상되는 데 영향을 받았습니다. 예상되는 마진 감소는 어반 아웃피터스 브랜드의 과잉 재고를 처리하기 위한 프로모션 활동 증가에 따른 것입니다.
향후 전망에 대해 회사 경영진은 2024 회계연도 전체 가이던스를 약 3.60달러의 내재 EPS로 재확인했습니다. 이 전망은 전년 대비 큰 폭의 가격 인하를 거치는 하반기에 총 마진이 개선된다는 가정에 근거한 것입니다. 현재 분기 대비 비교 가능한 매장 매출은 개선된 것으로 나타났지만, 이는 주로 프로모션 전략에 따른 것입니다.
Citi의 분석에 따르면 1분기는 견조한 실적을 보였지만 앞으로 어반 아웃피터의 앞길은 험난할 것으로 보입니다. 어반 아웃피터스 브랜드의 매출과 마진 사이의 잠재적 상충 관계를 고려할 때 하반기 가이던스에 리스크가 있을 것으로 예상하고 있습니다.
2023 회계연도 기업가치 대비 EBITDA 배수 약 6.5배에서 주식이 거래되고 있기 때문에 씨티는 현재 주가 수준에서 위험/보상 프로파일이 균형을 이루고 있다고 판단하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
어반 아웃피터스(NASDAQ:URBN)는 최근 주목할 만한 1분기 실적과 견고한 연간 총 수익률로 괄목할 만한 성과를 보였습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 회사의 시가 총액은 38.85 억 달러이며 주식은 2024 년 4 분기 현재 지난 12 개월 동안 12.8로 조정 된 13.37의 P / E 비율로 거래되고 있습니다. 이는 회사가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있음을 시사하며, 합리적인 가격으로 성장을 추구하는 투자자에게 관심을 가질 수있는 InvestingPro 팁입니다.
또한 지난 6개월 동안 어반 아웃피터는 29.86%의 수익률과 52.81%의 상당한 1년 가격 총 수익률로 큰 가격 상승을 보였습니다. 이는 작년 한 해 동안 회사의 높은 수익률을 강조한 InvestingPro 팁과 일치하는 것으로, 회사의 미래에 대한 시장의 강한 신뢰를 나타내는 신호일 수 있습니다. 포트폴리오에 URBN 추가를 고려하는 분들은 주식 변동성이 매우 커서 역동적인 가격 변동을 원하는 트레이더에게 매력적일 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
현금 흐름으로 이자 지급을 충당하는 회사의 능력과 적당한 부채 수준 등 어반 아웃피터스에 대한 심층 분석과 추가 인베스팅프로 팁을 보려면 https://www.investing.com/pro/URBN 를 방문하세요. 투자 전략에 도움이 될 수 있는 총 9가지 팁을 확인하세요. 이러한 인사이트에 액세스하려면 전용 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격으로 이용할 수 있습니다.
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