수요일, JPMorgan은 안정적인 $ 30.00 목표 가격과 함께 Coterra Energy (NYSE:CTRA)에 대한 비중 확대 등급을 되풀이했습니다.
이 지지는 코테라 최고 경영진과의 노변 대화에 이은 것으로, 코테라 주식에 대한 회사의 긍정적인 전망을 강화했습니다. 회장 겸 CEO인 톰 조든과 최고재무책임자 셰인 영은 이 자리에서 코테라의 자본 효율성 개선과 2024년 현금 수익률 증가의 잠재력을 강조했습니다.
코테라는 컬버슨 카운티의 54개 유정 윈덤 로우 프로젝트에서 진전을 이루고 있으며, 어퍼 울프캠프 유정 51개와 하키 공동 개발 유정 3개를 개발할 계획입니다. 이 회사는 Wolfcamp 유정의 약 절반을 시뮬프랙션할 예정이며, 이를 통해 유정 완공 속도와 펌프 효율이 향상되어 시추 및 완공 비용을 약 5% 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
회사의 재무 전략도 관심의 대상이었습니다. 코테라는 최근 5억 달러 규모의 채권 발행을 통한 수익금과 현금 7,500만 달러를 결합하여 2024년 9월에 예정된 5억 7,500만 달러의 채권 만기에 대처하기 위해 현금 잔고 목표를 약 10억 달러에서 10억 달러로 수정했습니다. 이러한 움직임은 특히 최근의 주가 상승세를 고려할 때 코테라가 주주 환매를 늘릴 수 있음을 시사합니다.
코테라는 현금 잔고를 6억 달러 이하로 줄일 가능성은 낮다고 밝힌 바 있습니다. 이 수준의 유동성은 3월 31일 기준으로 보고된 15억 4,000만 달러의 현금 및 투자와 함께 올해 부채 감소를 위해 할당된 일부 자금과 함께 상당한 재무 유연성을 제공합니다.
JP모건은 코테라가 2분기부터 4분기까지 분기별로 1억 5천만 달러의 자사주 매입을 추진할 것으로 예상하지만, 실제 현금 수익률은 더 높을 수 있으며, 9월 채권 정산 후 연말에 약 9억 9천만 달러의 현금을 보유할 수 있을 것으로 전망했습니다.
인베스팅프로 인사이트
코테라 에너지에 대한 JP모건의 낙관적 입장을 고려할 때, 현재 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더욱 조명합니다. 코테라 에너지의 시가총액은 207억 2000만 달러, 주가수익비율은 16.25로 회사의 수익 성장 잠재력을 높게 평가하는 시장 분위기를 반영하고 있습니다. 특히, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 이 회사의 P/E 비율은 15.99로 소폭 조정되어 투자자들이 보기에 안정적인 밸류에이션을 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 코테라는 35년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 재무적 일관성과 주주 수익률에 대한 헌신을 입증하는 증거라고 강조합니다. 또한 단기 부채를 능가하는 유동 자산과 적당한 수준의 부채는 재무 안정성을 강화합니다. 이러한 요인들은 코테라가 52주 신고가 근처에서 거래되고 있다는 사실과 함께 애널리스트들이 올해 수익성에 대해 얼마나 자신감을 갖고 있는지를 잘 보여줍니다.
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