수요일에 Telsey Advisory Group은 Target Corporation (NYSE:TGT) 꾸준한 목표 가격 $ 195.00로. 이 소매 업체는 2024 년 1 분기 실적을 발표하여 3.7 %의 유사한 매출 감소를 보였지만 주당 순이익 (EPS)은 2.03 달러를보고하여 FactSet 컨센서스 2.06 달러와 Telsey의 추정치 2.10 달러에 비해 약간 누락되었습니다.
매장 비교 매출이 4.8% 감소했음에도 불구하고 Target은 드라이브 업 서비스 이용률이 13% 증가하는 등 당일 서비스가 9.0% 급증한 데 힘입어 디지털 매출이 1.4% 성장하며 회복세를 보였습니다. 이러한 디지털 모멘텀에 힘입어 온라인 매출 비중은 전년의 17.5%에서 18.3%로 상승했습니다.
2024년 1분기는 Target의 여러 카테고리에서 엇갈린 실적을 보였습니다. 재량 카테고리는 지속적인 압박에 직면한 반면, 뷰티 제품은 우수한 실적을 보였으며, 의류 매출은 2023년 4분기 대비 약 400 베이시스 포인트 상승하는 등 눈에 띄는 연속적인 개선이 있었습니다.
분기 영업 마진은 소매 부문의 매출 총이익이 크게 확대된 데 힘입어 4베이시스포인트 소폭 상승한 5.3%를 기록했습니다. 총 마진은 142베이시스포인트 증가한 27.7%로 비용 개선, 유리한 제품 믹스, 장부 대비 실제 재고 조정 감소로 인해 증가했지만, 이는 프로모션 할인 강화로 인해 부분적으로 균형을 이루었습니다.
그러나 총 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용 비율은 23.6%로 144베이시스포인트 하락했습니다. 이는 매출 감소와 인건비 및 마케팅 비용 지출 증가가 복합적으로 작용한 결과입니다.
그럼에도 불구하고 Target의 1분기 말 재고는 매출 감소율 3.1%에 비해 7.0% 감소하여 양호한 재고 상태를 보였습니다. 이러한 포지션은 향후 기간 동안 수익성을 강화할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
Target Corporation (NYSE: TGT)의 탄력성은 50 년 이상 배당금 증가에 대한 칭찬할만한 실적을 통해 배당금 성장을 유지할 수있는 능력으로 강조됩니다. 이러한 일관성은 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 입증합니다. InvestingPro 팁에 따르면 Target은 필수소비재 유통 및 소매업에서 저명한 기업일 뿐만 아니라 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있어 합리적인 가격으로 성장을 추구하는 투자자에게 매력적인 밸류에이션이 될 수 있습니다.
InvestingPro 데이터를 살펴보면 Target의 시가총액은 720억 7,000만 달러이며, 수익 보고서와 일치하는 17.36의 P/E 비율을 유지하고 있습니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출은 -1.57%의 변화로 소폭 감소했지만, 매출 총이익률은 27.63%로 여전히 견고합니다. 이러한 재무 건전성은 2.82%의 견고한 배당 수익률로 더욱 강조되며, 이는 타겟의 투자자 친화적인 접근 방식을 더욱 강화합니다. 특히 Target의 주가는 현재 52주 최고가의 85.72% 수준이며, 애널리스트들은 공정가치 목표를 190달러로 설정했는데, 이는 InvestingPro 공정가치 추정치인 169.14달러보다 높아 잠재적 상승 여지가 있음을 시사합니다.
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