수요일에 RBC Capital은 Target Corporation (NYSE:TGT), 주가에 대해 $ 191.00의 꾸준한 목표 가격으로.
이 회사의 분석은 컨센서스 추정치와 일치했지만 투자자들이 보유한 더 높은 기대치에 미치지 못한 Target의 1 분기 실적을 따랐습니다.
비교 가능한 매출은 3.7% 감소하여 컨센서스 예측치인 3.6% 감소보다 약간 더 높았습니다. 이러한 감소는 거래와 티켓 규모가 각각 1.9% 감소한 데 따른 것으로, 2년 누적 기준으로는 4분기와 일치합니다.
Target의 상품 총 마진은 전년 동기 대비 140bp 증가한 약 27.7%로, 컨센서스 예상치인 약 27.2%를 상회했습니다.
그러나 판매 및 일반 관리비(SG&A)는 컨센서스 20.6%에 비해 전년 대비 120베이시스 포인트 상승한 21.1%로 예상보다 더 큰 디레버리지를 기록했습니다.
이러한 수치는 매출 디레버리징, 직원 급여 및 복리후생에 대한 지속적인 투자, 마케팅 지출 증가의 영향을 받았습니다.
Target의 주당 순이익(EPS)은 전년 대비 약 1% 감소한 2.03달러로 컨센서스 예상치인 2.04달러보다 1센트 낮았으며 매수 측의 예상치인 2.15달러를 크게 밑돌았습니다.
자세한 내용은 회사의 실적 발표에서 논의될 것으로 예상되었습니다. 컨센서스는 그대로 유지되겠지만 투자자들의 기대치가 하향 조정될 가능성이 있어 잠재적으로 주가에 압력을 가할 수 있다는 초기 인상이었습니다.
이 보고서는 비슷한 규모의 매출이 계속 어려움을 겪고 있고 Target이 마진 회복의 후반기에 접어든 것으로 보이는 상황에서 단기적으로 투자 심리가 약화될 수 있다고 지적했습니다.
RBC Capital의 평가에 따르면 이러한 압박에도 불구하고 회사는 Target의 주식 실적에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Target Corporation(NYSE:TGT)이 실적 발표 후 소매업계를 탐색하는 가운데, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 엿볼 수 있는 정보를 제공합니다. 시가총액이 720억 7천만 달러에 달하는 Target은 소매 업계에서 중요한 기업입니다. 회사의 P/E 비율은 17.36으로 합리적인 수준이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 17.08로 약간 낮아져 수익에 비해 잠재적으로 매력적인 밸류에이션이 형성되어 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 54년 연속 배당금을 인상한 배당 귀족으로서의 Target의 지위를 강조하며, 이는 특히 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 Target은 5.37의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 회사의 자산과 전반적인 가치에 대한 시장의 신뢰를 나타낼 수 있습니다. 보다 종합적인 분석과 추가 InvestingPro 팁을 원하는 투자자를 위해 Target은 https://www.investing.com/pro/TGT 에서 9가지 팁을 더 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 1.57% 소폭 감소했음에도 불구하고 Target은 매출 총이익률 27.63%를 유지했습니다. 이는 1분기에 보고된 상품 매출 총이익률 증가와 밀접하게 일치하며, 회사가 매출원가를 효과적으로 관리하고 있음을 시사합니다. 7.61%의 자산 수익률은 Target의 자산 기반에서 수익을 창출할 수 있는 능력을 더욱 강조합니다. 이러한 재무 지표는 InvestingPro 팁에서 제공하는 전략적 인사이트와 결합하여 투자자에게 투자로서 Target의 잠재력에 대한 균형 잡힌 시각을 제공합니다.
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