수요일, Citi는 2024 년 1 분기에 대한 회사의 혼합 재무 실적에 따라 Vipshop Holdings (NYSE:VIPS) 주식에 대한 매수 등급과 목표 주가 $ 25.00를 재확인했습니다.
Vipshop의 분기 총 순이익은 276억 엔으로 전년 동기 대비 0.4% 증가했으며, 이는 회사의 가이던스 범위인 275억~289억 엔의 하단에 해당합니다. 또한 이 수치는 씨티와 컨센서스 예상치에도 각각 0.6%, 0.9% 미치지 못했습니다.
활성 고객 수는 전년 대비 1.4% 감소하여 총 4,310만 명을 기록했으며, 총 주문 건수는 전년 대비 3.2% 감소한 1억 7,850만 건을 기록했습니다. 이러한 감소에도 불구하고 Vipshop의 총 상품 가치(GMV)는 전년 대비 8.0% 증가하여 524억 엔을 기록했습니다.
Vipshop은 전년 대비 24.8% 증가한 25억 8,000만 엔의 비일반회계기준 순이익을 기록하며 큰 폭의 증가세를 보였습니다.
이러한 성장세는 매출 총이익률이 소폭 상승하고 영업 및 마케팅, 연구 개발, 일반 및 관리 부문에서 예상보다 낮은 비용이 발생하여 주문 처리 비용 증가를 상쇄했기 때문입니다. 비일반회계기준 순이익은 Citi와 컨센서스 예상치를 각각 13%, 15% 초과했습니다.
2024년 2분기의 매출 가이던스는 265억~279억 엔으로, 이는 전년 동기 대비 5%~0% 감소 또는 전분기 대비 -4%~1%의 변화를 나타냅니다.
이 가이던스의 중간 지점은 Citi 및 컨센서스 추정치인 291억 엔과 293억 엔보다 각각 6.5%와 7.2% 낮은 수준입니다. 이 가이던스는 Citi에서 "놀라울 정도로 부드럽다"고 평가했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Vipshop Holdings(NYSE:VIPS)가 복잡한 금융 환경을 헤쳐나가는 가운데, 시장 지위를 보다 명확하게 파악할 수 있는 특정 지표가 눈에 띕니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Vipshop의 시가 총액은 89억 2천만 달러로 소매 부문에서 상당한 존재감을 나타냅니다. 주가 대비 수익의 핵심 지표인 주가수익비율은 7.98로 매력적으로 낮으며, 이는 Vipshop의 주가가 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있음을 시사합니다.
또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 Vipshop의 매출 성장률은 9.41%로 플러스 성장을 기록하여 어려운 경제 환경에서도 매출을 늘릴 수 있는 회사의 능력을 보여주었습니다. 이는 22.79%의 견고한 매출 총 이익률로 보완되며, 이는 매출 원가 관리 및 수익성 유지에 대한 회사의 효율성을 강조합니다.
한 가지 주목할 만한 투자 팁은 Vipshop이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점으로, 이는 회사 가치에 대한 경영진의 자신감을 나타냅니다. 또한, 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 점은 투자자들에게 재정적 안정성을 보여주는 안심할 수 있는 신호입니다. 이러한 인사이트와 회사의 낮은 매출 밸류에이션 배수, 브로드 라인 소매 업계의 저명한 업체로서의 입지를 포함한 11 가지 추가 InvestingPro 팁을 통해 Vipshop의 전망은 장기적인 성장을 추구하는 투자자에게 유망 해 보입니다.
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