수요일, BofA Securities는 Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ: URBN)에 대한 매수 등급을 유지하고 주가에 대해 $ 52.00의 꾸준한 목표 주가를 유지했습니다.
이 회사는 회사의 최근 실적을 강조하면서 Urban Outfitters가 Anthropologie 및 Free People 브랜드의 견고한 매출 성장에 힘 입어 상당한 수익을 기록했다고 언급했습니다. 그러나 어반 브랜드 자체는 계속 약세를 보였습니다.
어반 아웃피터스의 총 마진(GM) 개선과 분기 초 어반 브랜드의 긍정적인 추세, Anthropologie와 Free People의 지속적인 모멘텀은 고무적인 신호로 여겨졌습니다.
2분기 GM 가이던스 하회에는 다소 실망감을 표했지만, BofA증권은 어반 아웃피터의 하반기 실적 개선이 기대된다고 판단했습니다.
이 금융 기관은 2025/2026 회계연도 주당 순이익(EPS) 추정치를 각각 2%와 1% 상향 조정하여 3.61달러와 4.15달러로 상향 조정했습니다. 이 조정은 BofA의 예상치인 48센트에 비해 주당 69센트의 수익을 기록한 1분기 실적 호조를 반영한 것입니다.
BofA 증권은 어반 아웃피터의 핵심 브랜드가 지속적으로 강세를 보일 것으로 예상되는 점을 근거로 매수 등급을 재차 유지했습니다. 이 회사는 또한 추가적인 총 마진 개선 기회에 대한 잠재력을보고 있습니다.
목표주가 52.00달러는 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 대비 기업 가치의 7배에 고정되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
다양한 브랜드 포트폴리오를 통해 소매업계를 선도하는 Urban Outfitters(NASDAQ: URBN)의 실시간 데이터를 통해 재무 상태를 파악할 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 38억 5,000만 달러이며, 주가수익비율은 13.37로 단기 수익 성장에 비해 낮은 수준입니다. 이는 최근의 실적 호조와 BofA 증권의 낙관적인 전망과도 일치합니다. 또한 2024 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 7.47 %의 강력한 매출 성장을 보여 주며 경쟁이 치열한 시장에서 확장 할 수있는 능력을 강조했습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 지난 12개월 동안 수익성이 좋았으며, 작년에 높은 수익률을 기록하여 현재 기준 1년 가격 총 수익률이 52.81%에 달했습니다. 또한 애널리스트들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있으며, 이는 2025년과 2026년 회계연도에 대한 BofA 증권의 주당순이익 추정치 상향 조정을 뒷받침합니다. 배당금을 지급하지 않았음에도 불구하고 회사의 주가는 지난 6개월 동안 큰 폭으로 상승하여 6개월 총 수익률이 29.86%에 달하므로 성장에 초점을 맞춘 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다.
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