수요일, 도이치 뱅크는 보류 등급으로 Casella Waste Systems (NASDAQ:CWST) 주식에 대한 커버리지를 시작하고 목표 주가를 $ 106.00로 설정했습니다.
이 회사는 폐기물 산업에 대한 호의적 인 전망을 표명하고 회사의 전략적 계획 실행에 대한 회사의 성공을 인정했습니다.
카셀라 웨이스트 시스템은 인수합병(M&A)을 통한 잠재적 성장과 특정 이니셔티브를 통한 마진 확대 기회를 인정받았습니다.
보류 등급은 카셀라 비즈니스의 긍정적인 측면과 잠재적 M&A 활동 실행과 관련된 위험 사이의 균형을 반영합니다.
도이치뱅크의 분석에 따르면 카셀라 웨이스트 시스템의 현재 밸류에이션은 2024년 잉여현금흐름(FCF) 수익률이 1.3%로 예상되는 미래 M&A 전망을 반영한 것으로 보입니다.
수직 통합형 고형 폐기물 서비스 회사인 카셀라 웨이스트 시스템은 적극적인 성장 전략을 추구하고 있습니다.
이 회사가 M&A에 집중하는 것은 규모의 경제를 달성하고 지리적 입지를 확장하기 위해 통합을 추구하는 광범위한 업계 추세의 일부입니다.
목표주가 106.00달러는 도이치뱅크가 회사의 성장성과 리스크 프로파일을 고려할 때 현재 시장 가격에서 상승 잠재력이 제한적이라고 보고 있음을 의미합니다.
보류 등급은 회사가 현재 주식 매매를 권장하지 않지만 투자자가 현재 포지션을 유지할 것을 제안 함을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro 데이터는 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 20.59 %의 매출 증가를 기록한 Casella Waste Systems (NASDAQ:CWST). 이는 2024년 1분기의 분기별 매출 성장률 29.86%에 의해 더욱 강화되었습니다. 이러한 수치는 도이치뱅크 분석의 핵심 요소인 카셀라의 전략적 계획이 성공적으로 실행되고 있음을 보여줍니다. 또한 카셀라의 매출 총이익률은 34.21%로, 사업 확장 노력에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 카셀라의 능력을 반영합니다.
밸류에이션 관점에서 보면, 2024년 1분기 기준 카셀라 웨이스트 시스템의 주가수익비율은 145.81로 높은 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 이는 시장이 미래 성장 전망을 반영하여 가격을 책정했다는 도이치뱅크의 관찰과 일치합니다. 또한 카셀라의 주식은 가격 변동성이 낮기 때문에 폐기물 관리 부문에서 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 EBIT, EBITDA 및 수익 전반에 걸쳐 회사의 높은 밸류에이션 배수는 투자자들이 이러한 안정성과 성장 잠재력에 대해 프리미엄을 지불하고 있음을 시사합니다.
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