수요일, Citi는 Bio-Techne Corp. (NASDAQ:TECH) 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하여 목표 주가를 $ 85.00로 설정했습니다.
이번 결정은 3분기 실적 발표 이후 주가가 30% 이상 상승하는 등 회사 주가가 크게 상승한 이후 내려진 것입니다.
이번 투자의견 하향 조정은 현재 주식 가치에 대한 우려와 중국 내 바이오 제약 자금 조달 및 운영을 둘러싼 불확실성 때문입니다.
바이오테크의 단백질 과학 부문은 시약에서 하위 부문 매출의 약 60%를 창출하고 있으며, 거시경제 불확실성으로 인해 일부 리스크가 있는 것으로 간주되고 있습니다.
그러나 바이오테크 경영진은 중국과 바이오제약 부문의 자금 및 시장 상황을 근거로 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다.
단백질 과학 부문은 30%대 초중반의 회사 전체 마진에 비해 약 40% 중반의 높은 영업이익률을 기록하는 것으로 유명합니다.
현재 바이오테크네의 기업 가치는 씨티의 핵심 도구 지수에 비해 2년 후 기업 가치 대비 EBITDA 기준 10배 이상의 프리미엄으로 거래되고 있어 씨티의 우려를 사고 있습니다.
씨티의 분석에 따르면, 바이오테크네의 마진 확대 대비 밸류에이션 프리미엄은 씨티가 커버하는 거의 모든 동종 기업보다 높습니다.
씨티는 투자자들이 마진 확대 가능성과 주당순이익 상승 여력에 비해 매력적인 밸류에이션을 가진 기업을 찾고 있다고 제안합니다.
툴 섹터의 다양한 실적을 감안할 때 현재 바이오테크의 프리미엄 밸류에이션은 시장에서 지속적인 아웃퍼폼을 주장하기 어렵게 만듭니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: TECH)의 주가가 급격히 상승함에 따라 투자자 결정에 영향을 미칠 수있는 다양한 재무 지표와 분석가 통찰력을 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 바이오테크의 시가총액은 130억 3,000만 달러이며, 주가수익비율은 64.35로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 높은 밸류에이션에도 불구하고 회사의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 충당 할 수 있었으며 이는 재무 안정성에 긍정적 인 신호입니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간의 수익을 하향 조정했지만, 바이오테크는 17년 연속 배당금을 유지해 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다고 강조합니다. 또한 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 견고한 재무 상태를 나타냅니다.
바이오테크의 장기적인 잠재력을 고려하는 투자자들에게는 지난 한 달 동안 31.79%의 높은 수익률을 기록했다는 점이 주목할 만합니다. 이러한 성과는 지난 6개월 동안 주가가 30.33% 상승한 전반적인 긍정적인 추세와 일치합니다. 그러나 회사의 밸류에이션은 6.47의 높은 주가/장부 배수로 거래되기 때문에 여전히 논의의 대상이 되고 있습니다.
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