수요일, UBS는 긍정적인 전망으로 Elastic NV(NYSE:ESTC)에 대한 커버리지를 시작하면서 주식에 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 135달러로 설정했습니다.
20개 이상의 고객, 파트너, 업계 전문가와의 대화를 바탕으로 한 이 회사의 분석에 따르면, Elastic의 인공지능(AI) 잠재력이 현재 주가에 충분히 반영되지 않은 것으로 나타났습니다.
현재 Elastic NV의 주식은 2025년 예상 매출의 6.9배에 달합니다. UBS는 2025 회계연도에 18.7%의 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 다른 애널리스트들의 컨센서스 예상치인 17.3%보다 높은 수치입니다.
이 성장 예상치에는 2025 회계연도에 Elastic의 ESRE(엔드포인트 보안 리소스 효율성)에서 1,500만 달러의 추가 수익이 발생할 가능성이 포함되어 있습니다.
UBS는 예상되는 AI 매출 증가, 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 기존 고객으로부터의 잠재적인 추가 매출, 2025년과 2026 회계연도의 과소평가된 18~19% 매출 성장 예상치 등 여러 요인에 의해 Elastic에 대한 입장을 강화했습니다.
또한, 향후 몇 년 내에 잉여 현금 흐름(FCF) 마진이 10% 중반까지 확대될 것으로 예상합니다.
UBS의 분석은 Elastic NV의 성장 궤적과 AI 및 사이버 보안 분야에서 새롭게 떠오르는 기회를 활용할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
135달러의 새로운 목표 주가는 현재 뉴욕증권거래소에서 거래되고 있는 Elastic NV 주식의 현재 거래 수준에서 상당한 상승 여력이 있음을 의미합니다.
InvestingPro 인사이트
UBS가 강력한 매수 등급과 135달러의 목표 주가로 Elastic NV에 대한 커버리지를 시작하면서, InvestingPro의 최신 데이터는 특히 AI 영역에서 회사의 성장에 대한 낙관적인 전망과 일치합니다. 시가총액이 약 110억 3천만 달러에 달하고 주가수익비율이 191.51로 높은 Elastic은 상당한 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 이러한 높은 밸류에이션은 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 17.88%에 가까운 견고한 매출 성장으로 뒷받침됩니다. 또한 매출 총이익률은 74.01%로, 사업 확장 중에도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁은 지난해 Elastic의 높은 수익률과 올해도 수익성이 좋을 것이라는 분석가들의 예측을 강조합니다. 이러한 인사이트는 AI 분야에서 Elastic의 잠재력이 아직 완전히 가격에 반영되지 않았다는 UBS의 분석을 뒷받침하기 때문에 특히 의미가 있습니다. 게다가 1년 가격 총 수익률이 66.49%에 달하면서 투자자들은 회사의 성과에 대한 보상을 받고 있습니다. Elastic의 재무 및 예측에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 분들을 위해, 회사의 시장 위치와 미래 잠재력에 대한 종합적인 분석을 제공하는 10가지 이상의 추가적인 InvestingPro 팁이 준비되어 있습니다.
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