화요일, 베렌버그는 매수 등급과 목표가 3.95파운드의 가격으로 Ascential Plc(ASCL:LN)(OTC: AIAPF)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 두 가지 주요 프랜차이즈에 초점을 맞춘 이벤트 주도형 비즈니스로의 전환을 강조했습니다: 칸 라이언즈와 머니 20/20. 이러한 전략적 변화는 최근 WSGN과 디지털 커머스 사업을 처분한 데 따른 것입니다.
베렌버그의 애널리스트는 높은 마진, 강력한 현금 전환율, 어느 정도의 수익 예측 가능성, 높은 투자자본수익률(ROIC) 등 Ascential을 양질의 자산으로 만드는 특성을 강조했습니다.
베렌버그의 이러한 입장은 향후 3년간 조정 EBITDA 연평균 성장률(CAGR)을 5%로 예측하는 컨센서스 전망치가 지나치게 보수적이라는 판단에 근거한 것입니다. 베렌버그의 이러한 평가는 Ascential의 과거 CAGR이 14.5%였다는 점에 영향을 받았습니다.
Ascential에 대한 베렌버그의 낙관적인 전망은 회사의 재무 성과에 의해 더욱 정당화됩니다. 분석에 따르면 현재 컨센서스는 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)의 잠재적 성장 궤적을 과소평가하고 있다고 합니다. 베렌버그가 설정한 3.95파운드의 새로운 목표주가는 이러한 긍정적인 평가를 반영한 것입니다.
어센셜은 두 개의 주요 이벤트 프랜차이즈에 집중하는 것이 성장의 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 크리에이티브 마케팅 커뮤니티의 권위 있는 축제인 칸 라이언즈와 금융 서비스 업계를 선도하는 이벤트인 머니 20/20은 모두 브랜드 인지도가 높은 확고한 이벤트입니다.
'매수' 등급과 목표주가 발표는 잠재적으로 Ascential에 대한 투자자의 심리에 영향을 미칠 수 있습니다. 향후 몇 달 동안 회사의 주식 실적과 시장 가치는 베렌버그의 커버리지 개시에 대한 시장의 반응과 Ascential의 성장 전망에 대한 회사의 자신감을 반영할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
베렌버그가 긍정적인 전망으로 Ascential Plc에 대한 커버리지를 시작함에 따라, 최근 InvestingPro의 지표는 회사의 재무 환경에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Ascential의 시가총액은 8억 6,978만 달러로, 해당 부문에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 2023년 4분기 기준 -4.57의 어려운 주가수익비율에도 불구하고, 지난 12개월 동안 매출이 7.95% 성장하여 경쟁이 치열한 환경에서 매출을 늘릴 수 있는 능력을 보여주었습니다. 또한 Ascential은 64.05%의 매출 총 이익률로 강력한 현금 전환을 보여 주었으며, 이는 회사의 높은 마진에 대한 Berenberg의 강조와 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Ascential의 주식은 RSI에서 알 수 있듯이 과매수 영역에 있으며 높은 수익 배수로 거래되고 있다고 합니다. 이러한 인사이트는 투자 타이밍을 고려하는 투자자에게 중요한 정보가 될 수 있습니다. 긍정적인 측면은 분석가들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있다는 점으로, 향후 Ascential의 실적에 대한 베렌버그의 낙관적인 입장을 뒷받침하고 있습니다.
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