화요일, 금융 서비스 회사 인 Baird는 회사 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 이전 $ 10에서 $ 14로 낮추면서 Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF)에 대한 전망을 조정했습니다.
이번 조정은 지난 금요일 발표된 앤서니 가이슬러(Anthony Geisler) CEO의 최근 사임과 규제 당국의 지속적인 조사 등 불확실성 증가로 인한 보다 신중한 입장을 반영한 것입니다.
회사는 현재 미국 증권거래위원회(SEC)와 미국 검찰의 조사를 불확실성을 높이는 요인으로 꼽았습니다. 이러한 조사는 회사의 가치와 미래 성장 전망에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 리스크로 간주됩니다.
이러한 어려움에도 불구하고 베어드는 엑스포넨셜 피트니스의 최근 실적에 주목하며 4월 회원 수가 1.7% 증가하며 견조한 증가세를 보였다고 밝혔습니다. 이러한 회원 수 증가는 회사의 핵심 비즈니스가 여전히 견고하다는 것을 시사합니다.
목표 주가는 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수 7배에 후행 기업 가치를 기준으로 합니다. 이 지표는 수익 잠재력과 비교하여 기업의 가치를 평가하는 데 사용되며 재무 분석에서 흔히 사용되는 가치 평가 도구입니다.
베어드 애널리스트는 엑스포넨셜 피트니스가 최근의 실적을 계속 유지한다면 시간이 지남에 따라 더 큰 성장 프리미엄을 보장할 수 있다는 조심스러운 낙관론을 펼쳤습니다. 그러나 회사는 성장 프리미엄의 잠재력을 재평가하기 전에 진행중인 조사 결과에 대해 더 명확하게 파악하기 위해 관망하는 접근 방식을 채택하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
베어드가 신중한 전망을 내놓은 가운데, 인베스팅프로의 최근 데이터에 따르면 엑스포넨셜 피트니스(NYSE: XPOF)의 재무 환경이 엇갈리고 있습니다. InvestingPro 팁 중 하나에서 강조한 것처럼 회사의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 본질적 가치에 대한 경영진의 확신을 나타냅니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 69.61%의 높은 매출 총이익률은 핵심 비즈니스 운영의 강점을 뒷받침합니다.
최근 CEO 사임과 계속되는 조사에도 불구하고 또 다른 InvestingPro 팁인 상대강도지수(RSI)에 따르면 XPOF의 주가는 과매도 영역에 있는 것으로 보이며 이는 투자자에게 잠재적인 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 주가수익비율이 3.83으로 낮은 수익 배수는 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 그러나 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정한 만큼 투자자들은 회사가 직면한 잠재적인 역풍을 염두에 두어야 합니다.
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