화요일, JPMorgan은 제임스 하디 인더스트리(JHX:AU)(뉴욕증권거래소: JHX)의 주가를 비중 확대에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 50.00 호주달러에서 63.00 호주달러로 조정했습니다. 이 결정은 회사의 2024 회계 연도 실적에 따른 것으로, 마지막 분기 조정 세후 순이익 (NPAT)이 JPMorgan의 예상보다 6 백만 달러 낮게 나온 것으로 예상보다 더 부드러 웠습니다.
또한 2025 회계연도의 미국 주택 시장 전망도 악화되어 거래량 예상치가 이전 예상치보다 9% 감소할 것으로 예상했습니다. 이러한 예상 주택 시장 활동의 감소로 인해 해당 기간 동안의 시장 성장 전망에 대한 재평가가 필요하게 되었습니다.
수정된 밸류에이션은 수익 및 현금흐름 감소의 영향을 받아 JPMorgan이 사용하는 50/50 할인현금흐름(DCF) 및 주가수익비율(PERel) 밸류에이션 모델에 영향을 미쳤습니다. 새로운 목표 주가는 이전 목표 대비 21% 하락한 것으로, 같은 날 종가 대비 14.8% 하락한 ASX200의 0.1% 하락에 비해 소폭의 상승 여력만 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건의 최근 신용등급 하향 조정에 이어 인베스팅프로의 렌즈를 통해 제임스 하디 인더스트리를 자세히 살펴보면 추가적인 맥락을 알 수 있습니다. 부진한 분기 실적에도 불구하고 경영진의 공격적인 자사주 매입 계획은 회사의 본질적 가치에 대한 자신감을 보여줍니다. 이는 종종 회사의 장기적인 전망과 저평가에 대한 경영진의 믿음을 나타내는 전략적 움직임입니다. 또한 분석가들은 올해 제임스 하디의 수익성을 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성 기록과 결합하여 비즈니스 모델의 회복력을 시사합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 주가수익비율은 31.92로 높은 편이지만 2024년 4분기 기준 지난 12개월을 고려하면 28.69로 조정됩니다. 이 조정은 최근 기간 동안 더 유리한 수익 평가를 반영합니다. 회사의 주가/장부 배수는 8.36으로, 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 받고 있음을 나타냅니다. 배당금을 지급하지 않음에도 불구하고 지난 5년간 높은 수익률을 기록해 성장 지향적인 투자자들에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
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