화요일, 컴파스 포인트는 비트팜스에 대한 매수 등급을 유지했다. (NASDAQ: BITF)의 매수 등급을 유지했지만 목표 주가는 $ 7.00에서 $ 6.00로 낮췄습니다. 이번 조정은 비트팜의 2024년 1분기 실적이 기대에 미치지 못했고, 매출과 조정 EBITDA가 예상치를 밑돈 데 따른 것입니다.
이는 평균 운영 해시율 하락과 일반 및 관리 비용 증가로 인한 것입니다. 그럼에도 불구하고 이 암호화폐 채굴 회사는 2024년 2분기 말까지 25J/Th의 효율로 12 EH/s, 그 이후에는 21J/Th로 21 EH/s를 달성하는 것을 목표로 운영 목표를 확정했습니다.
컴퍼스 포인트는 비트코인 해시 가격 사이클에서 비트팜의 전략적 타이밍과 파라과이에서의 확장, 그리고 해시 비용을 크게 절감할 것으로 예상되는 채굴기 업그레이드를 통한 잠재적 성장에 주목했습니다. 비트팜스는 이러한 요소들이 현재 시장에서 저평가되어 있다고 판단하고 있습니다.
또한 최근 비트팜스 CEO가 해임되면서 주가가 단기적으로 하락 압력을 받고 있습니다. 그러나 앞으로 몇 주 안에 새로운 CEO가 임명되면 회사 주가에 긍정적 인 동인이 될 것으로 예상됩니다.
컴퍼스 포인트의 애널리스트는 비트팜스가 2024년 하반기 또는 2025년 실적 개선을 바탕으로 재평가를 받지 않는다면 매력적인 인수합병 대상이 될 수 있다고 지적했습니다.
이는 다각화된 수익원과 최근 발표된 2025년 파라과이의 100MW 확장 잠재력 등 국제 전력 시장에 대한 접근성 때문입니다.
특히 미국 내 경쟁이 치열해짐에 따라 향후 해시율의 성장은 전력 경쟁이 더 치열한 국제 시장으로 향할 가능성이 높다는 것이 회사 측의 입장입니다.
업데이트된 목표주가 6.00달러는 수정된 멀티플과 늘어난 주식 수를 반영한 것입니다. 컴퍼스 포인트가 계속해서 매수 등급을 지지한 것은 최근의 재정적 기대치 조정에도 불구하고 비트팜의 향후 실적에 대한 낙관론을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
컴퍼스 포인트는 비트팜스에 대한 매수 등급을 유지하고 있습니다. (NASDAQ: BITF)에 대한 매수 등급을 유지함에 따라 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 얻기 위해 최신 InvestingPro 데이터와 팁을 고려하는 것이 필수적입니다. 인베스팅프로에 따르면 비트팜은 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있어 향후 성장을 위한 탄탄한 기반이 될 것으로 보입니다. 그러나 회사가 현금을 빠르게 소진하고 있다는 지적도 있어 잠재적 투자자에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다.
InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 시가총액은 6억 8,940만 달러로, 해당 섹터 내에서 적당한 규모를 나타냅니다. 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 26.09%로, 비트팜의 수익 확대 능력을 보여줍니다. 이러한 성장에도 불구하고 매출 총이익률은 -14.3%로 마이너스를 기록하여 수익성 유지에 어려움을 겪고 있습니다. 또한 지난 한 주 동안 13.98%의 수익률을 기록했지만 지난 3개월 동안 -41.75%의 수익률을 기록하는 등 가격 변동성이 커서 주식의 위험도가 높다는 것을 알 수 있습니다.
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