화요일, Morgan Stanley는 글로벌 IoT 플랫폼인 Tuya Inc(NYSE:TUYA) 주식에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 기존 3.00달러에서 3.50달러로 상향 조정하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 회사의 실적과 향후 전망에 대한 긍정적인 입장을 반영한 것입니다. 이 회사의 결정은 예상을 뛰어넘는 투야의 최근 재무 성과에 따른 것입니다.
애널리스트는 투야의 13% 매출 증가의 주요 요인으로 "가전제품 IoT 수요의 지속적인 회복, 시장 점유율 통합, 고객사의 재고 재입고"를 꼽았습니다. 또한 제품 믹스가 고부가가치 부문으로 전환되면서 매출 총이익률(GPM)이 사상 최고치를 기록했습니다.
이러한 상황을 반영하여 Morgan Stanley는 2024~2026년 투야의 매출 전망치를 6~8%, 정규화 주당순이익(EPS) 추정치를 30~39% 상향 조정했습니다. 이 수정은 2024년 1분기 실적을 고려한 것이며 지속적인 성장을 예상한 것입니다.
새로운 목표주가 3.50달러는 60% 이상의 잠재적 상승 여력을 의미하며, 이는 주식 가치에 대한 강한 자신감을 나타냅니다. 또한 애널리스트는 투야의 현재 밸류에이션을 강조하며, 2024년 기준 현금 전 주가수익비율(P/E)이 4.4배, 2025년 기준 4.1배에 거래되고 있어 상당히 매력적이라고 언급했습니다. 이러한 밸류에이션은 수익 잠재력을 고려할 때 투야의 주식이 잠재적으로 저평가되어 있음을 시사합니다.
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